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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255 775.00 | 1 251 088.00 | 4 686.00 | 1 255 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 590 474.00 | 12 294 940.00 | 1 295 533.00 | 13 590 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 470.00 | 1 670 083.00 | 163 387.00 | 1 833 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 207 397.00 | | 207 397.00 | 207 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 889 501.00 | 15 216 112.00 | 1 673 389.00 | 16 889 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385 896.00 | | 1 385 896.00 | 1 385 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 364 415.00 | 163 286.00 | 1 201 129.00 | 1 364 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 249.00 | 176 908.00 | 2 494 341.00 | 2 671 249.00 |
BZ Autres créances | 388 911.00 | | 388 911.00 | 388 911.00 |
CF Disponibilités | 2 842 828.00 | | 2 842 828.00 | 2 842 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 601.00 | | 99 601.00 | 99 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 780 350.00 | 340 194.00 | 8 440 156.00 | 8 780 350.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 670 119.00 | 15 556 306.00 | 10 113 813.00 | 25 670 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 764.00 | | | 189 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 999.00 | 1 061 998.00 | | 1 061 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 499 999.00 | | | 3 499 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 866 219.00 | 3 688 733.00 | | 2 866 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 353.00 | -822 514.00 | | -66 353.00 |
DK Provisions réglementées | 356 679.00 | 359 096.00 | | 356 679.00 |
DL TOTAL (I) | 7 824 742.00 | 4 393 513.00 | | 7 824 742.00 |
DP Provisions pour risques | 3 268.00 | 7 342.00 | | 3 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 268.00 | 7 342.00 | | 3 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 750.00 | 4 236.00 | | 48 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 774.00 | 27 987.00 | | 13 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 878.00 | 1 429 767.00 | | 844 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 873.00 | 1 148 909.00 | | 1 045 873.00 |
EA Autres dettes | 331 955.00 | 2 317 039.00 | | 331 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 230.00 | 4 927 938.00 | | 2 285 230.00 |
ED (V) | 573.00 | | | 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 113 813.00 | 9 328 794.00 | | 10 113 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 706.00 | | | 2 222 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 144.00 | 133 966.00 | 2 074 110.00 | 1 940 144.00 |
FD Production vendue biens | 9 642 124.00 | 6 608 702.00 | 16 250 827.00 | 9 642 124.00 |
FG Production vendue services | 1 154 962.00 | 242 589.00 | 1 397 551.00 | 1 154 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 737 230.00 | 6 985 258.00 | 19 722 488.00 | 12 737 230.00 |
FM Production stockée | | | -99 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 717 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 445 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 498 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 513 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 336 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 188 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 310.00 | 115 360.00 | | 113 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 727.00 | 142 680.00 | | 153 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 892.00 | 42 992.00 | | 110 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 994.00 | 43 279.00 | | 174 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 268.00 | 99 400.00 | | -21 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415 025.00 | -104 258.00 | | -415 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 932 609.00 | 18 932 309.00 | | 19 932 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 998 962.00 | 19 754 823.00 | | 19 998 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 353.00 | -822 514.00 | | -66 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 679 239.00 | | 952 125.00 | 16 679 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741 863.00 | 16 889 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741 863.00 | 15 424 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 775.00 | | | 1 255 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 230 213.00 | | 935 949.00 | 15 230 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 252.00 | | 16 176.00 | 193 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 694 554.00 | 521 557.00 | | 14 694 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248 068.00 | 3 021.00 | | 1 248 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 446 487.00 | 518 537.00 | | 13 446 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 096.00 | 110 892.00 | 113 310.00 | 359 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 096.00 | 110 892.00 | 113 310.00 | 359 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 892.00 | 113 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 878.00 | 844 878.00 | | 844 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 873.00 | 1 045 873.00 | | 1 045 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 955.00 | 331 955.00 | | 331 955.00 |
UP Prêts | 207 397.00 | | 207 397.00 | 207 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 671 249.00 | 2 481 484.00 | 189 764.00 | 2 671 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 911.00 | 388 911.00 | | 388 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 601.00 | 99 601.00 | | 99 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 188.00 | 2 969 996.00 | 399 192.00 | 3 369 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 456.00 | 2 222 706.00 | 48 750.00 | 2 271 456.00 |