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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 420.00 | 224 420.00 | | 224 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 510.00 | 1 095 510.00 | | 1 095 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 808.00 | 605 808.00 | | 605 808.00 |
AN Terrains | 1 427 334.00 | 45 125.00 | 1 382 209.00 | 1 427 334.00 |
AP Constructions | 14 307 498.00 | 14 138 036.00 | 169 462.00 | 14 307 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 342.00 | 157 342.00 | | 157 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 593.00 | 351 593.00 | | 351 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 379 515.00 | | 9 379 515.00 | 9 379 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 427.00 | | 75 427.00 | 75 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 497 015.00 | 46 377 940.00 | 11 119 075.00 | 57 497 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 400.00 | | 1 164 400.00 | 1 164 400.00 |
BZ Autres créances | 405 226.00 | | 405 226.00 | 405 226.00 |
CF Disponibilités | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 181.00 | | 98 181.00 | 98 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 197.00 | | 1 680 197.00 | 1 680 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 177 212.00 | 46 377 940.00 | 12 799 272.00 | 59 177 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 379 515.00 | | | 9 379 515.00 |
CU Autres participations | 29 872 568.00 | 29 760 106.00 | 112 462.00 | 29 872 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 085 380.00 | | | 3 085 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 468.00 | | | 1 085 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 538.00 | | | 308 538.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 775 537.00 | | | 14 775 537.00 |
DH Report à nouveau | -21 785 261.00 | | | -21 785 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 711 515.00 | | | -8 711 515.00 |
DL TOTAL (I) | -11 241 852.00 | | | -11 241 852.00 |
DP Provisions pour risques | 23 692 098.00 | | | 23 692 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 191.00 | | | 70 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 762 289.00 | | | 23 762 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 559.00 | | | 131 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 793.00 | | | 128 793.00 |
EA Autres dettes | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 835.00 | | | 278 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 799 272.00 | | | 12 799 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 639.00 | | | 264 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 998 449.00 | | 3 998 449.00 | 3 998 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 449.00 | | 3 998 449.00 | 3 998 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 102.00 | |
GE Autres charges | | | 6 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 129 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 463 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 463 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 434 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 305 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 530.00 | | | 580 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880 530.00 | | | 1 880 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880 530.00 | | | -1 880 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 898.00 | | | 525 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 088.00 | | | 4 249 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 960 603.00 | | | 12 960 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 711 515.00 | | | -8 711 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 909 410.00 | | 9 512 828.00 | 55 909 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900 610.00 | 39 327 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 613.00 | 7 900 610.00 | 57 497 015.00 | 24 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 613.00 | | 16 243 767.00 | 24 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 738.00 | | | 1 925 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 135 139.00 | | 133 241.00 | 16 135 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 848 533.00 | | 9 379 587.00 | 37 848 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 014 169.00 | 603 664.00 | | 16 014 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925 738.00 | | | 1 925 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 088 431.00 | 603 664.00 | | 14 088 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 559.00 | 131 559.00 | | 131 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 379 515.00 | 9 379 515.00 | | 9 379 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 427.00 | | | 75 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 400.00 | | | 1 164 400.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 335 471.00 | | | 335 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 122 749.00 | 11 047 322.00 | 75 427.00 | 11 122 749.00 |
VW T.V.A. | 88 993.00 | 88 993.00 | | 88 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 835.00 | 264 639.00 | | 278 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 830.00 | | | 207 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
ST Autres comptes | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 738 883.00 | | | 1 738 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 089.00 | | | 248 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830 165.00 | | | 830 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 930.00 | | | 331 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 785 711.00 | | | 1 785 711.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |