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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 420.00 | 224 420.00 | | 224 420.00 |
AH Fonds commercial | 846 748.00 | 846 748.00 | | 846 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 617.00 | 251 617.00 | | 251 617.00 |
AN Terrains | 1 381 215.00 | 45 125.00 | 1 336 090.00 | 1 381 215.00 |
AP Constructions | 12 435 375.00 | 11 607 480.00 | 827 895.00 | 12 435 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 967.00 | 307 967.00 | | 307 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 888.00 | | 76 888.00 | 76 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 158 980.00 | | 12 158 980.00 | 12 158 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 099.00 | | 108 099.00 | 108 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 576 274.00 | 43 068 321.00 | 14 507 953.00 | 57 576 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 108.00 | | 1 095 108.00 | 1 095 108.00 |
BZ Autres créances | 774 282.00 | | 774 282.00 | 774 282.00 |
CF Disponibilités | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 911.00 | | 217 911.00 | 217 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 187.00 | | 2 120 187.00 | 2 120 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 696 461.00 | 43 068 321.00 | 16 628 140.00 | 59 696 461.00 |
CU Autres participations | 29 776 972.00 | 29 776 972.00 | | 29 776 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 085 380.00 | 3 085 380.00 | | 3 085 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 468.00 | 1 085 468.00 | | 1 085 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 538.00 | 308 538.00 | | 308 538.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 775 537.00 | 14 775 537.00 | | 14 775 537.00 |
DH Report à nouveau | -34 446 393.00 | -30 496 776.00 | | -34 446 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 118 899.00 | -3 949 618.00 | | -4 118 899.00 |
DL TOTAL (I) | -19 310 369.00 | -15 191 470.00 | | -19 310 369.00 |
DP Provisions pour risques | 35 746 893.00 | 30 172 527.00 | | 35 746 893.00 |
DQ Provisions pour charges | | 72 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 35 746 893.00 | 30 244 929.00 | | 35 746 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 955.00 | 179 200.00 | | 58 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 846.00 | 63 000.00 | | 117 846.00 |
EA Autres dettes | | 844 680.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 616.00 | 1 101 695.00 | | 191 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 628 140.00 | 16 155 154.00 | | 16 628 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 838 853.00 | | 3 838 853.00 | 3 838 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 853.00 | | 3 838 853.00 | 3 838 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 650.00 | |
GE Autres charges | | | 7 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 943 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 494 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 010 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 010 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 516 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 572 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 866.00 | 1 902 385.00 | | 146 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 866.00 | 1 902 385.00 | | 146 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 944.00 | 46 119.00 | | 135 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 944.00 | 46 119.00 | | 135 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 922.00 | 1 856 265.00 | | 10 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 180.00 | 1 289 458.00 | | 557 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 283.00 | 6 484 201.00 | | 4 750 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 869 182.00 | 10 433 819.00 | | 8 869 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 118 899.00 | -3 949 618.00 | | -4 118 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 642 862.00 | | 123 086.00 | 60 642 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 737.00 | 42 044 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 189 673.00 | 57 576 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 602 572.00 | 1 322 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190 365.00 | 14 209 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 357.00 | | | 1 925 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 294 578.00 | | 105 224.00 | 16 294 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 422 927.00 | | 17 862.00 | 42 422 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 999 189.00 | 65 505.00 | 2 773 345.00 | 15 999 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925 357.00 | | 602 572.00 | 1 925 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 073 832.00 | 65 505.00 | 2 170 773.00 | 14 073 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 158 980.00 | 12 158 980.00 | | 12 158 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 099.00 | | 108 099.00 | 108 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 108.00 | 1 095 108.00 | | 1 095 108.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VC Groupe et associés | 732 279.00 | 732 279.00 | | 732 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 911.00 | 217 911.00 | | 217 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 354 381.00 | 14 246 281.00 | 108 099.00 | 14 354 381.00 |
VW T.V.A. | 82 712.00 | 82 712.00 | | 82 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 616.00 | 177 400.00 | | 191 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 115.00 | | | 194 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
ST Autres comptes | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 799 794.00 | | | 1 799 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 044.00 | | | 229 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 803 274.00 | | | 803 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 089.00 | | | 394 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 837 060.00 | | | 1 837 060.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |