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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 420.00 | 224 420.00 | | 224 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 129.00 | 1 095 129.00 | | 1 095 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 808.00 | 605 808.00 | | 605 808.00 |
AN Terrains | 1 381 215.00 | 45 125.00 | 1 336 090.00 | 1 381 215.00 |
AP Constructions | 14 448 588.00 | 13 563 932.00 | 884 656.00 | 14 448 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 808.00 | 156 808.00 | | 156 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 967.00 | 307 967.00 | | 307 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 443 255.00 | | 12 443 255.00 | 12 443 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 103.00 | | 107 103.00 | 107 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 642 862.00 | 45 759 295.00 | 14 883 566.00 | 60 642 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 992.00 | | 1 084 992.00 | 1 084 992.00 |
BZ Autres créances | 132 674.00 | | 132 674.00 | 132 674.00 |
CF Disponibilités | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 588.00 | | 1 271 588.00 | 1 271 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 914 449.00 | 45 759 295.00 | 16 155 155.00 | 61 914 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 443 255.00 | | | 12 443 255.00 |
CU Autres participations | 29 872 568.00 | 29 760 106.00 | 112 462.00 | 29 872 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 085 380.00 | | | 3 085 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 468.00 | | | 1 085 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 538.00 | | | 308 538.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 775 537.00 | | | 14 775 537.00 |
DH Report à nouveau | -30 496 778.00 | | | -30 496 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 949 618.00 | | | -3 949 618.00 |
DL TOTAL (I) | -15 191 470.00 | | | -15 191 470.00 |
DP Provisions pour risques | 30 172 527.00 | | | 30 172 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 244 929.00 | | | 30 244 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 200.00 | | | 179 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EA Autres dettes | 844 680.00 | | | 844 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 695.00 | | | 1 101 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 155 154.00 | | | 16 155 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 480.00 | | | 1 087 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 001 849.00 | | 4 001 849.00 | 4 001 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 849.00 | | 4 001 849.00 | 4 001 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 525 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 900.00 | |
GE Autres charges | | | 314 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 481 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 481 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 452 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 516 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 902 395.00 | | | 1 902 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902 385.00 | | | 1 902 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650 265.00 | | | 1 650 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289 458.00 | | | 1 289 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 201.00 | | | 6 484 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 433 819.00 | | | 10 433 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 949 618.00 | | | -3 949 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 497 015.00 | | 13 241 196.00 | 57 497 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 387 399.00 | 42 422 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 095 349.00 | 60 642 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | 381.00 | 1 925 367.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707 569.00 | 16 294 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 738.00 | | | 1 925 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 243 767.00 | | 758 380.00 | 16 243 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 327 510.00 | | 12 482 816.00 | 39 327 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 617 833.00 | 43 186.00 | 661 831.00 | 16 617 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925 738.00 | | 381.00 | 1 925 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 692 096.00 | 43 186.00 | 661 449.00 | 14 692 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 443 255.00 | 12 443 255.00 | | 12 443 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 103.00 | | | 107 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 992.00 | | | 1 084 992.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 99 985.00 | | | 99 985.00 |
VI Groupe et associés | 844 680.00 | 844 680.00 | | 844 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 810 953.00 | 13 703 850.00 | 107 103.00 | 13 810 953.00 |
VW T.V.A. | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 695.00 | 1 087 480.00 | | 1 101 695.00 |