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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 420.00 | 224 420.00 | | 224 420.00 |
AH Fonds commercial | 846 748.00 | 846 748.00 | | 846 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 617.00 | 251 617.00 | | 251 617.00 |
AN Terrains | 1 381 215.00 | 45 125.00 | 1 336 090.00 | 1 381 215.00 |
AP Constructions | 12 435 375.00 | 11 673 061.00 | 762 314.00 | 12 435 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 967.00 | 307 967.00 | | 307 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 688.00 | | 106 688.00 | 106 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 476 844.00 | | 14 476 844.00 | 14 476 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 650.00 | | 108 650.00 | 108 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 924 489.00 | 43 133 903.00 | 16 790 586.00 | 59 924 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 185.00 | | 1 179 185.00 | 1 179 185.00 |
BZ Autres créances | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
CF Disponibilités | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 643.00 | | 1 231 643.00 | 1 231 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 156 132.00 | 43 133 903.00 | 18 022 229.00 | 61 156 132.00 |
CU Autres participations | 29 776 972.00 | 29 776 972.00 | | 29 776 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 085 380.00 | 3 085 380.00 | | 3 085 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 468.00 | 1 085 468.00 | | 1 085 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 538.00 | 308 538.00 | | 308 538.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 775 537.00 | 14 775 537.00 | | 14 775 537.00 |
DH Report à nouveau | -38 565 292.00 | -34 446 393.00 | | -38 565 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 326 191.00 | -4 118 899.00 | | -13 326 191.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -32 636 560.00 | -19 310 369.00 | | -32 636 560.00 |
DP Provisions pour risques | 50 391 209.00 | 35 746 893.00 | | 50 391 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 391 209.00 | 35 746 893.00 | | 50 391 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 018.00 | 14 216.00 | | 75 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 505.00 | 58 955.00 | | 58 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 058.00 | 117 846.00 | | 134 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 581.00 | 191 616.00 | | 267 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 022 229.00 | 16 628 140.00 | | 18 022 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 985 938.00 | | 3 985 938.00 | 3 985 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 938.00 | | 3 985 938.00 | 3 985 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 933 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 641 997.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 641 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 641 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 708 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 866.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 922.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 899.00 | 557 180.00 | | 617 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 036.00 | 4 750 283.00 | | 4 245 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 571 227.00 | 8 869 182.00 | | 17 571 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 326 191.00 | -4 118 899.00 | | -13 326 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 576 274.00 | | 14 507 195.00 | 57 576 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 158 980.00 | 44 362 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 158 980.00 | 59 924 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 239 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 784.00 | | | 1 322 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 209 438.00 | | 29 800.00 | 14 209 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 044 052.00 | | 14 477 395.00 | 42 044 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 291 349.00 | 65 581.00 | | 13 291 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322 784.00 | | | 1 322 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 968 564.00 | 65 581.00 | | 11 968 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 476 844.00 | 14 476 844.00 | | 14 476 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 650.00 | | 108 650.00 | 108 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 185.00 | 1 179 185.00 | | 1 179 185.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VI Groupe et associés | 60 721.00 | 60 721.00 | | 60 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 804 534.00 | 15 695 884.00 | 108 650.00 | 15 804 534.00 |
VW T.V.A. | 99 007.00 | 99 007.00 | | 99 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 581.00 | 253 284.00 | | 267 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 537.00 | | | 180 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
ST Autres comptes | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 945 274.00 | | | 1 945 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 073.00 | | | 216 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 829 008.00 | | | 829 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 379.00 | | | 288 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 003 255.00 | | | 2 003 255.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |