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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 420.00 | 224 420.00 | | 224 420.00 |
AH Fonds commercial | 844 872.00 | 844 872.00 | | 844 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 818 119.00 | 285 530.00 | 532 589.00 | 818 119.00 |
AN Terrains | 1 296 855.00 | 19 337.00 | 1 277 517.00 | 1 296 855.00 |
AP Constructions | 11 823 160.00 | 10 234 443.00 | 1 588 717.00 | 11 823 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 693.00 | 307 693.00 | | 307 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 549 277.00 | | 18 549 277.00 | 18 549 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 232.00 | | 110 232.00 | 110 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 759 593.00 | 25 412 325.00 | 38 347 268.00 | 63 759 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 866.00 | | 1 199 866.00 | 1 199 866.00 |
BZ Autres créances | 693 112.00 | | 693 112.00 | 693 112.00 |
CF Disponibilités | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 181.00 | | 245 181.00 | 245 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 439.00 | | 2 142 439.00 | 2 142 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 902 032.00 | 25 412 325.00 | 40 489 707.00 | 65 902 032.00 |
CU Autres participations | 29 776 972.00 | 13 488 037.00 | 16 288 935.00 | 29 776 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 986 865.00 | 3 085 380.00 | | 2 986 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 085 468.00 | 1 085 468.00 | | 1 085 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 538.00 | 308 538.00 | | 308 538.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 727 504.00 | 14 775 537.00 | | 12 727 504.00 |
DH Report à nouveau | -51 891 483.00 | -38 565 292.00 | | -51 891 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 737 978.00 | -13 326 191.00 | | 70 737 978.00 |
DL TOTAL (I) | 35 954 870.00 | -32 636 560.00 | | 35 954 870.00 |
DP Provisions pour risques | 1 403 870.00 | 50 391 209.00 | | 1 403 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 403 870.00 | 50 391 209.00 | | 1 403 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114 873.00 | 75 018.00 | | 2 114 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 788.00 | 58 505.00 | | 387 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 873.00 | 134 058.00 | | 82 873.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 893.00 | | | 543 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 967.00 | 267 581.00 | | 3 130 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 489 707.00 | 18 022 229.00 | | 40 489 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 967 433.00 | | 3 967 433.00 | 3 967 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 433.00 | | 3 967 433.00 | 3 967 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 260 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 301 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 306 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 306 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 097 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 969 587.00 | | | 5 969 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 969 588.00 | | | 5 969 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 461.00 | | | 262 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 461.00 | | | 262 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 707 125.00 | | | 5 707 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067 126.00 | 617 899.00 | | 2 067 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 503 666.00 | 4 245 036.00 | | 75 503 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 687.00 | 17 571 227.00 | | 4 765 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 737 978.00 | -13 326 191.00 | | 70 737 978.00 |