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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 789 373.00 | | 789 373.00 | 789 373.00 |
AP Constructions | 553 453.00 | 548 751.00 | 4 702.00 | 553 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 021.00 | 37 549.00 | 11 472.00 | 49 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 216.00 | 560 791.00 | 195 425.00 | 756 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 927.00 | 1 147 091.00 | 1 223 836.00 | 2 370 927.00 |
BT Marchandises | 959 733.00 | 38 404.00 | 921 328.00 | 959 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 959.00 | | 61 959.00 | 61 959.00 |
BZ Autres créances | 691 248.00 | | 691 248.00 | 691 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 311 192.00 | | 1 311 192.00 | 1 311 192.00 |
CF Disponibilités | 1 351 969.00 | | 1 351 969.00 | 1 351 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 803.00 | 38 404.00 | 4 382 399.00 | 4 420 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 730.00 | 1 185 496.00 | 5 606 235.00 | 6 791 730.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 2 416 119.00 | 2 416 119.00 | | 2 416 119.00 |
DH Report à nouveau | 1 560 027.00 | 1 399 317.00 | | 1 560 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 254.00 | 160 710.00 | | 86 254.00 |
DL TOTAL (I) | 4 430 900.00 | 4 344 646.00 | | 4 430 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 885.00 | 204 008.00 | | 157 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 7 203.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 784.00 | 615 083.00 | | 723 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 577.00 | 42 738.00 | | 106 577.00 |
EA Autres dettes | 174 362.00 | 104 336.00 | | 174 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 335.00 | 985 903.00 | | 1 175 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 235.00 | 5 330 549.00 | | 5 606 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 843.00 | 828 024.00 | | 1 064 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 255.00 | 446 808.00 | 1 972 063.00 | 1 525 255.00 |
FG Production vendue services | 76 479.00 | | 76 479.00 | 76 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 735.00 | 446 808.00 | 2 048 543.00 | 1 601 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 291 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 330.00 | 6 329.00 | | 4 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 000.00 | -1 731.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 412.00 | 49 334.00 | | 100 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 413.00 | 49 334.00 | | 100 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 413.00 | -49 334.00 | | -100 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 467.00 | 3 155.00 | | 77 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 051.00 | 2 280 065.00 | | 2 388 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 797.00 | 2 119 355.00 | | 2 301 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 254.00 | 160 710.00 | | 86 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 369.00 | | 10 560.00 | 2 360 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 370 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 358 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 373.00 | | | 789 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 203.00 | | 10 489.00 | 1 348 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 793.00 | | 71.00 | 222 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 378.00 | 75 714.00 | | 1 071 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 378.00 | 75 714.00 | | 1 071 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 719.00 | 38 404.00 | 28 719.00 | 28 719.00 |
6T Sur comptes clients | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 162.00 | 38 404.00 | 31 162.00 | 31 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 162.00 | 38 404.00 | 31 162.00 | 31 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 404.00 | 31 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 784.00 | 723 784.00 | | 723 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 362.00 | 174 362.00 | | 174 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
UX Autres créances clients | 61 959.00 | | | 61 959.00 |
VB T. V. A. | 81 432.00 | | | 81 432.00 |
VC Groupe et associés | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 879.00 | 47 387.00 | 110 492.00 | 157 879.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 774.00 | 815 774.00 | | 815 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 335.00 | 1 064 843.00 | 110 492.00 | 1 175 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 239.00 | 14 329.00 | | 13 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 735.00 | 14 663.00 | | 13 735.00 |
ST Autres comptes | 144 639.00 | 124 255.00 | | 144 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 758.00 | 244 153.00 | | 244 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 463.00 | 3 492.00 | | 2 463.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 528.00 | 405.00 | | 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 868.00 | 2 421.00 | | 3 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 107.00 | 16 750.00 | | 17 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 858.00 | 296 802.00 | | 319 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 471.00 | 337 707.00 | | 377 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 124.00 | 386 968.00 | | 406 124.00 |