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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 101.00 | | 506 101.00 | 506 101.00 |
AP Constructions | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 784.00 | 12 812.00 | 7 972.00 | 20 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 582.00 | 48 582.00 | 12 000.00 | 60 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 626.00 | 274 416.00 | 546 211.00 | 820 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 146.00 | 1 833.00 | 67 313.00 | 69 146.00 |
BZ Autres créances | 647 854.00 | | 647 854.00 | 647 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 572 549.00 | 79 766.00 | 1 492 783.00 | 1 572 549.00 |
CF Disponibilités | 2 415 402.00 | | 2 415 402.00 | 2 415 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 246.00 | 81 600.00 | 4 639 647.00 | 4 721 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 873.00 | 356 015.00 | 5 185 857.00 | 5 541 873.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | 200 000.00 | 5 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 2 416 119.00 | 2 416 119.00 | | 2 416 119.00 |
DH Report à nouveau | 2 291 540.00 | 2 433 287.00 | | 2 291 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 431.00 | -141 747.00 | | -38 431.00 |
DL TOTAL (I) | 5 037 728.00 | 5 076 159.00 | | 5 037 728.00 |
DP Provisions pour risques | 106 408.00 | | | 106 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 408.00 | | | 106 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 193.00 | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 437.00 | 43 024.00 | | 26 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 992.00 | 12 897.00 | | 11 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 721.00 | 59 114.00 | | 41 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 857.00 | 5 135 273.00 | | 5 185 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 721.00 | 59 114.00 | | 41 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 326.00 | | 11 800.00 | 812 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 820 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 94 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 101.00 | | | 506 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 088.00 | | 11 800.00 | 86 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 137.00 | | | 220 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 784.00 | 1 922.00 | 290.00 | 72 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 784.00 | 1 922.00 | 290.00 | 72 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 408.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 914.00 | 67 719.00 | 12 866.00 | 24 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 747.00 | 67 719.00 | 12 866.00 | 226 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 747.00 | 174 127.00 | 12 866.00 | 226 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 719.00 | 12 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
UX Autres créances clients | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 642 325.00 | 642 325.00 | | 642 325.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 433.00 | 733 296.00 | 15 137.00 | 748 433.00 |
VW T.V.A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 2 400.00 | | 2 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 592.00 | -857.00 | | 5 592.00 |
ST Autres comptes | 19 731.00 | 44 743.00 | | 19 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 960.00 | 85 470.00 | | 87 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 451.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | 2 611.00 | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 363.00 | 5 011.00 | | 3 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | 17 741.00 | | 20 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 811.00 | 4 099.00 | | 2 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 283.00 | 129 356.00 | | 113 283.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |