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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 101.00 | | 506 101.00 | 506 101.00 |
AP Constructions | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 484.00 | 11 179.00 | 1 304.00 | 12 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 582.00 | 48 582.00 | 12 000.00 | 60 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 326.00 | 272 784.00 | 539 543.00 | 812 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 646.00 | 1 833.00 | 53 813.00 | 55 646.00 |
BZ Autres créances | 638 538.00 | | 638 538.00 | 638 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 505 364.00 | 24 914.00 | 1 480 450.00 | 1 505 364.00 |
CF Disponibilités | 2 405 818.00 | | 2 405 818.00 | 2 405 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 478.00 | 26 747.00 | 4 595 730.00 | 4 622 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 804.00 | 299 531.00 | 5 135 273.00 | 5 434 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | 200 000.00 | 5 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 2 416 119.00 | 2 416 119.00 | | 2 416 119.00 |
DH Report à nouveau | 2 433 287.00 | 2 467 356.00 | | 2 433 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 747.00 | -34 068.00 | | -141 747.00 |
DL TOTAL (I) | 5 076 159.00 | 5 217 906.00 | | 5 076 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 024.00 | 7 824.00 | | 43 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 897.00 | 21 136.00 | | 12 897.00 |
EA Autres dettes | | 7 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 114.00 | 51 417.00 | | 59 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 273.00 | 5 269 323.00 | | 5 135 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 114.00 | 51 417.00 | | 59 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 326.00 | | | 812 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 101.00 | -3.00 | -4.00 | 506 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 088.00 | | | 86 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 137.00 | | | 220 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 781.00 | 2 002.00 | | 70 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 781.00 | 2 002.00 | | 70 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 046.00 | 24 914.00 | 12 046.00 | 12 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 880.00 | 24 914.00 | 12 046.00 | 213 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 880.00 | 24 914.00 | 12 046.00 | 213 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 914.00 | 12 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
UX Autres créances clients | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VC Groupe et associés | 637 325.00 | 637 325.00 | | 637 325.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 432.00 | 726 432.00 | | 726 432.00 |
VW T.V.A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -857.00 | | | -857.00 |
ST Autres comptes | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 587.00 | | | 129 587.00 |