| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 789 373.00 | | 789 373.00 | 789 373.00 |
AP Constructions | 553 453.00 | 550 048.00 | 3 405.00 | 553 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 021.00 | 41 400.00 | 7 621.00 | 49 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 316.00 | 634 099.00 | 272 217.00 | 906 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 402.00 | 1 425 546.00 | 1 095 856.00 | 2 521 402.00 |
BT Marchandises | 158 646.00 | 63 548.00 | 95 098.00 | 158 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
BZ Autres créances | 761 275.00 | | 761 275.00 | 761 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 948 035.00 | | 1 948 035.00 | 1 948 035.00 |
CF Disponibilités | 342 415.00 | | 342 415.00 | 342 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 699.00 | 63 548.00 | 3 217 152.00 | 3 280 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 101.00 | 1 489 094.00 | 4 313 007.00 | 5 802 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | 200 000.00 | 5 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 2 416 119.00 | 2 416 119.00 | | 2 416 119.00 |
DH Report à nouveau | 1 646 281.00 | 1 560 027.00 | | 1 646 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 275.00 | 86 254.00 | | -494 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 936 624.00 | 4 430 900.00 | | 3 936 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 496.00 | 157 885.00 | | 110 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | 723 784.00 | | 12 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 864.00 | 106 577.00 | | 133 864.00 |
EA Autres dettes | 118 311.00 | 174 362.00 | | 118 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 210.00 | 12 534.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 383.00 | 1 175 335.00 | | 376 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 007.00 | 5 606 235.00 | | 4 313 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 580.00 | 1 064 843.00 | | 314 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 991 993.00 | 346 878.00 | 2 338 871.00 | 1 991 993.00 |
FG Production vendue services | 109 318.00 | | 109 318.00 | 109 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 311.00 | 346 878.00 | 2 448 189.00 | 2 101 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 801 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 548.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 367.00 | 4 330.00 | | 2 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 238.00 | 1 000.00 | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | 100 412.00 | | 2 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 100 413.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 034.00 | -100 413.00 | | -2 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 848.00 | 77 467.00 | | -4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 983.00 | 2 388 051.00 | | 2 509 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 258.00 | 2 301 797.00 | | 3 004 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 275.00 | 86 254.00 | | -494 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 927.00 | | 150 474.00 | 2 370 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 521 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 373.00 | | | 789 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 690.00 | | 150 100.00 | 1 358 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 865.00 | | 374.00 | 222 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 091.00 | 79 970.00 | 1 515.00 | 1 147 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 091.00 | 79 970.00 | 1 515.00 | 1 147 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 404.00 | 63 548.00 | 38 404.00 | 38 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 404.00 | 263 548.00 | 38 404.00 | 38 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 404.00 | 263 548.00 | 38 404.00 | 38 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 548.00 | 38 404.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 311.00 | 118 311.00 | | 118 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
UX Autres créances clients | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
VB T. V. A. | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
VC Groupe et associés | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 492.00 | 48 689.00 | 61 803.00 | 110 492.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 269.00 | | | 97 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 843.00 | 849 843.00 | | 849 843.00 |
VW T.V.A. | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 383.00 | 314 580.00 | 61 803.00 | 376 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 449.00 | 13 239.00 | | 12 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 726.00 | 13 735.00 | | 31 726.00 |
ST Autres comptes | 269 405.00 | 144 639.00 | | 269 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 321.00 | 244 758.00 | | 242 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 529.00 | 2 463.00 | | 529.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 736.00 | 528.00 | | 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 943.00 | 3 868.00 | | 3 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 392.00 | 17 107.00 | | 16 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 392.00 | 17 107.00 | | 16 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 360.00 | 377 471.00 | | 257 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 717.00 | 406 124.00 | | 544 717.00 |