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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 101.00 | | 506 101.00 | 506 101.00 |
AP Constructions | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 484.00 | 10 710.00 | 1 773.00 | 12 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 582.00 | 47 048.00 | 13 533.00 | 60 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 326.00 | 270 781.00 | 541 545.00 | 812 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 200.00 | 1 833.00 | 57 367.00 | 59 200.00 |
BZ Autres créances | 634 129.00 | | 634 129.00 | 634 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 064.00 | 12 046.00 | 1 034 018.00 | 1 046 064.00 |
CF Disponibilités | 2 985 304.00 | | 2 985 304.00 | 2 985 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 741 657.00 | 13 879.00 | 4 727 778.00 | 4 741 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 984.00 | 284 661.00 | 5 269 323.00 | 5 553 984.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | 200 000.00 | 5 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 2 416 119.00 | 2 416 119.00 | | 2 416 119.00 |
DH Report à nouveau | 2 467 356.00 | 1 152 006.00 | | 2 467 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 068.00 | 1 315 350.00 | | -34 068.00 |
DL TOTAL (I) | 5 217 906.00 | 5 251 974.00 | | 5 217 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 775.00 | 61 805.00 | | 11 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 5 193.00 | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 4 440.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 10 514.00 | | 7 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 136.00 | 452 062.00 | | 21 136.00 |
EA Autres dettes | 7 489.00 | 57 524.00 | | 7 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 417.00 | 591 538.00 | | 51 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 269 323.00 | 5 843 513.00 | | 5 269 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 417.00 | 579 763.00 | | 51 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 516 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 516 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | 1 775.00 | | 2 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 572 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | 573 786.00 | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | 943 173.00 | | -2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 459 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 912.00 | 2 676 160.00 | | 132 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 981.00 | 1 360 810.00 | | 166 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 068.00 | 1 315 350.00 | | -34 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 326.00 | | | 812 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 101.00 | | | 506 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 088.00 | | | 86 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 137.00 | | | 220 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 365.00 | 2 416.00 | | 68 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 365.00 | 2 416.00 | | 68 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 833.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 13 879.00 | -1.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 13 879.00 | -1.00 | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
UG ‐ Financières | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
UX Autres créances clients | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 632 325.00 | 632 325.00 | | 632 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 427.00 | 725 427.00 | | 725 427.00 |
VW T.V.A. | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 2 980.00 | | 2 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 147.00 | 9 689.00 | | 5 147.00 |
ST Autres comptes | 45 636.00 | 35 688.00 | | 45 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 964.00 | 86 001.00 | | 89 964.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 224.00 | 20 997.00 | | 14 224.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 230.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 992.00 | 1 764.00 | | 2 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 400.00 | 4 744.00 | | 5 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 200.00 | 47 257.00 | | 26 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 749.00 | 131 609.00 | | 140 749.00 |