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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 1 246.00 | 1 555.00 | 2 800.00 |
040 Immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 395.00 | 1 246.00 | 14 150.00 | 15 395.00 |
072 Créances – Autres | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 095 361.00 | | 1 095 361.00 | 1 095 361.00 |
084 Disponibilités | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 152 503.00 | | 1 152 503.00 | 1 152 503.00 |
110 Total général Actif | 1 167 899.00 | 1 246.00 | 1 166 653.00 | 1 167 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | 820 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 161 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 111.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 166 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 290.00 | 2 260.00 | | 2 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 290.00 | 2 260.00 | | 2 290.00 |
242 Autres charges externes. | 22 206.00 | 24 902.00 | | 22 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | 381.00 | | 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 17 496.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 8 657.00 | 8 046.00 | | 8 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 567.00 | 450.00 | | 567.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 041.00 | 51 275.00 | | 51 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 751.00 | -49 015.00 | | -48 751.00 |
280 Produits financiers | 63 205.00 | 126 061.00 | | 63 205.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 10 236.00 | 12 952.00 | | 10 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 218.00 | 64 103.00 | | 4 218.00 |