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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 1 832.00 | 968.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 395.00 | 1 832.00 | 13 563.00 | 15 395.00 |
BZ Autres créances | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062 520.00 | | 1 062 520.00 | 1 062 520.00 |
CF Disponibilités | 91 030.00 | | 91 030.00 | 91 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 142.00 | | 1 155 142.00 | 1 155 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 537.00 | 1 832.00 | 1 168 705.00 | 1 170 537.00 |
CU Autres participations | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 294 222.00 | 294 222.00 | | 294 222.00 |
DH Report à nouveau | 774 980.00 | 820 762.00 | | 774 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 691.00 | 4 218.00 | | 54 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 816.00 | 1 161 125.00 | | 1 165 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 2 111.00 | | 1 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043.00 | 3 417.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889.00 | 5 528.00 | | 2 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 705.00 | 1 166 653.00 | | 1 168 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 365.00 | 2 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 365.00 | 2 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 036.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 402.00 | 65 495.00 | | 93 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 711.00 | 61 277.00 | | 38 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 691.00 | 4 218.00 | | 54 691.00 |