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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 709.00 | 2 580.00 | 1 130.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 509.00 | 2 580.00 | 9 929.00 | 12 509.00 |
BZ Autres créances | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 174 875.00 | | 1 174 875.00 | 1 174 875.00 |
CF Disponibilités | 120 945.00 | | 120 945.00 | 120 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 994.00 | | 1 296 994.00 | 1 296 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 503.00 | 2 580.00 | 1 306 923.00 | 1 309 503.00 |
CU Autres participations | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 233 867.00 | 977 839.00 | | 1 233 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 090.00 | 311 027.00 | | 31 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 879.00 | 1 330 790.00 | | 1 306 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 137.00 | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43.00 | 1 353.00 | | 43.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 923.00 | 1 332 142.00 | | 1 306 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43.00 | 1 353.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 412.00 | 1 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 412.00 | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 780.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 192.00 | 354 785.00 | | 91 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 102.00 | 43 757.00 | | 60 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 090.00 | 311 027.00 | | 31 090.00 |