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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 078.00 | 722.00 | 2 800.00 |
040 Immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 395.00 | 2 078.00 | 13 317.00 | 15 395.00 |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 871 886.00 | | 871 886.00 | 871 886.00 |
084 Disponibilités | 186 972.00 | | 186 972.00 | 186 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 060 175.00 | | 1 060 175.00 | 1 060 175.00 |
110 Total général Actif | 1 075 570.00 | 2 078.00 | 1 073 491.00 | 1 075 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | 739 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 069 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 927.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 073 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 669.00 | 2 365.00 | | 2 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 669.00 | 2 365.00 | | 2 669.00 |
242 Autres charges externes. | 23 476.00 | 24 782.00 | | 23 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | 240.00 | | 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 5 797.00 | 4 049.00 | | 5 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 246.00 | 587.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 804.00 | 35 658.00 | | 38 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 135.00 | -33 292.00 | | -36 135.00 |
280 Produits financiers | 96 108.00 | 91 036.00 | | 96 108.00 |
294 Charges financières | 66 027.00 | 3 053.00 | | 66 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 054.00 | 54 691.00 | | -6 054.00 |