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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 325.00 | 475.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 599.00 | 2 325.00 | 9 275.00 | 11 599.00 |
BZ Autres créances | 55 851.00 | | 55 851.00 | 55 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059 209.00 | | 1 059 209.00 | 1 059 209.00 |
CF Disponibilités | 207 808.00 | | 207 808.00 | 207 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 868.00 | | 1 322 868.00 | 1 322 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 467.00 | 2 325.00 | 1 332 142.00 | 1 334 467.00 |
CU Autres participations | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 977 839.00 | 294 222.00 | | 977 839.00 |
DH Report à nouveau | | 739 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 027.00 | -6 054.00 | | 311 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 790.00 | 1 069 763.00 | | 1 330 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 1 927.00 | | 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216.00 | 1 801.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353.00 | 3 729.00 | | 1 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 142.00 | 1 073 491.00 | | 1 332 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353.00 | 3 729.00 | | 1 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 233.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 984.00 | | | 50 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 785.00 | 98 777.00 | | 354 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 757.00 | 104 830.00 | | 43 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 027.00 | -6 054.00 | | 311 027.00 |