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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 537 355.00 | | 537 355.00 | 537 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 657.00 | 202 097.00 | 10 560.00 | 212 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 769.00 | 567 027.00 | 290 742.00 | 857 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 237.00 | 769 124.00 | 841 114.00 | 1 610 237.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 250.00 | | 188 250.00 | 188 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 487.00 | 769 124.00 | 1 029 364.00 | 1 798 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 252.00 | 479 252.00 | | 479 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 750.00 | 207 150.00 | | 203 750.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 73.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 161.00 | 20 625.00 | | 19 161.00 |
DL TOTAL (I) | 745 461.00 | 750 300.00 | | 745 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 542.00 | 247 954.00 | | 179 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 379.00 | 10 680.00 | | 15 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 746.00 | 72 481.00 | | 88 746.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 709.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 903.00 | 331 924.00 | | 283 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 364.00 | 1 082 224.00 | | 1 029 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 254.00 | 160 397.00 | | 188 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 485.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 349.00 | | 1 588 349.00 | 1 588 349.00 |
FG Production vendue services | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 805.00 | | 1 597 805.00 | 1 597 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 908.00 | 18 017.00 | | 24 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 321.00 | 815.00 | | 1 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 010.00 | 695.00 | | 7 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 010.00 | 695.00 | | 7 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 117.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 4 858.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 831.00 | -4 163.00 | | 6 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 157.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 318.00 | 1 579 507.00 | | 1 630 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 158.00 | 1 558 881.00 | | 1 611 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 161.00 | 20 625.00 | | 19 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 376.00 | 1 506.00 | | 2 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 441.00 | | 46 797.00 | 1 563 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 355.00 | | | 537 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 672.00 | | 46 754.00 | 1 023 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | 43.00 | 2 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 134.00 | 78 989.00 | | 690 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 134.00 | 78 989.00 | | 690 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 299.00 | 83 650.00 | 95 649.00 | 179 299.00 |
VI Groupe et associés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 231.00 | | | 82 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 903.00 | 188 254.00 | 95 649.00 | 283 903.00 |