| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 479.00 | 1 582.00 | 4 897.00 | 6 479.00 |
AH Fonds commercial | 537 355.00 | | 537 355.00 | 537 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 943.00 | 201 789.00 | 29 154.00 | 230 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 305.00 | 763 796.00 | 440 509.00 | 1 204 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 742.00 | 967 167.00 | 1 014 575.00 | 1 981 742.00 |
BT Marchandises | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CF Disponibilités | 250 063.00 | | 250 063.00 | 250 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 708.00 | | 294 708.00 | 294 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 450.00 | 967 167.00 | 1 309 283.00 | 2 276 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 252.00 | 479 252.00 | | 479 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 158.00 | 174 690.00 | | 95 158.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 229.00 | -79 532.00 | | 200 229.00 |
DL TOTAL (I) | 817 904.00 | 617 675.00 | | 817 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 837.00 | 620 422.00 | | 368 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 790.00 | 95 740.00 | | 44 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 7 474.00 | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 869.00 | 44 042.00 | | 45 869.00 |
EA Autres dettes | 23 383.00 | 32 135.00 | | 23 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 380.00 | 799 813.00 | | 491 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 283.00 | 1 417 488.00 | | 1 309 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 588.00 | 411 432.00 | | 199 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 980.00 | | 1 376 980.00 | 1 376 980.00 |
FG Production vendue services | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 968.00 | | 1 383 968.00 | 1 383 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 220.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 955.00 | 8 036.00 | | 8 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 626.00 | 827.00 | | 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | 2 393.00 | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | 2 393.00 | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 271.00 | 459.00 | | 5 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 271.00 | 459.00 | | 5 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 729.00 | 1 934.00 | | -3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 367.00 | 1 041 958.00 | | 1 526 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 138.00 | 1 121 490.00 | | 1 326 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 229.00 | -79 532.00 | | 200 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 164.00 | 3 817.00 | | 4 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 384.00 | | 36 605.00 | 1 991 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 247.00 | 1 981 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 247.00 | 1 435 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 355.00 | | 6 479.00 | 537 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 405.00 | | 30 090.00 | 1 451 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | 36.00 | 2 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 194.00 | 96 220.00 | 46 247.00 | 917 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 194.00 | 94 638.00 | 46 247.00 | 917 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 194.00 | 76 402.00 | 249 605.00 | 368 194.00 |
VI Groupe et associés | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 227.00 | | | 252 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 380.00 | 199 588.00 | 249 605.00 | 491 380.00 |