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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 537 355.00 | | 537 355.00 | 537 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 860.00 | 202 067.00 | 11 793.00 | 213 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 963.00 | 605 035.00 | 588 927.00 | 1 193 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 766.00 | 807 103.00 | 1 140 664.00 | 1 947 766.00 |
BT Marchandises | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 162.00 | | 96 162.00 | 96 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 928.00 | 807 103.00 | 1 236 825.00 | 2 043 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 252.00 | 479 252.00 | | 479 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 700.00 | 238 600.00 | | 220 700.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 68.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 010.00 | -17 903.00 | | -46 010.00 |
DL TOTAL (I) | 697 207.00 | 743 217.00 | | 697 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 694.00 | 242 615.00 | | 457 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 740.00 | 1 740.00 | | 41 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 408.00 | 30 497.00 | | 7 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 714.00 | 48 610.00 | | 32 714.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 618.00 | 323 462.00 | | 539 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 825.00 | 1 066 678.00 | | 1 236 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 486.00 | 151 416.00 | | 142 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 930.00 | | 1 527 930.00 | 1 527 930.00 |
FG Production vendue services | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 096.00 | | 1 535 096.00 | 1 535 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 443.00 | 20 075.00 | | 19 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 097.00 | 788.00 | | 1 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 522.00 | 206.00 | | 3 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 522.00 | 206.00 | | 3 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 764.00 | 1 860.00 | | 4 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 109.00 | 1 860.00 | | 7 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 587.00 | -1 654.00 | | -3 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 686.00 | 1 558 362.00 | | 1 559 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 696.00 | 1 576 266.00 | | 1 605 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 010.00 | -17 903.00 | | -46 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 507.00 | 2 548.00 | | 2 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 980.00 | | 381 974.00 | 1 752 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 187.00 | 1 947 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 187.00 | 1 407 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 355.00 | | | 537 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 081.00 | | 381 929.00 | 1 213 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | | 45.00 | 2 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 700.00 | 113 246.00 | 184 843.00 | 878 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 700.00 | 113 246.00 | 184 843.00 | 878 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 289.00 | 60 158.00 | 174 368.00 | 457 289.00 |
VI Groupe et associés | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 037.00 | | | 83 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 618.00 | 142 486.00 | 174 368.00 | 539 618.00 |