| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 537 355.00 | | 537 355.00 | 537 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 572.00 | 209 097.00 | 26 475.00 | 235 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 833.00 | 708 097.00 | 507 736.00 | 1 215 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 384.00 | 917 194.00 | 1 074 190.00 | 1 991 384.00 |
BT Marchandises | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CF Disponibilités | 299 630.00 | | 299 630.00 | 299 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 298.00 | | 343 298.00 | 343 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 682.00 | 917 194.00 | 1 417 488.00 | 2 334 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 252.00 | 479 252.00 | | 479 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 690.00 | 220 700.00 | | 174 690.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 532.00 | -46 010.00 | | -79 532.00 |
DL TOTAL (I) | 617 675.00 | 697 207.00 | | 617 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 422.00 | 457 694.00 | | 620 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 740.00 | 41 740.00 | | 95 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 408.00 | | 7 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 042.00 | 32 714.00 | | 44 042.00 |
EA Autres dettes | 32 135.00 | 63.00 | | 32 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 813.00 | 539 618.00 | | 799 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 488.00 | 1 236 825.00 | | 1 417 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 432.00 | 142 486.00 | | 411 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 441.00 | 1 810.00 | 975 251.00 | 973 441.00 |
FG Production vendue services | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 739.00 | 1 810.00 | 979 550.00 | 977 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 091.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 036.00 | 19 443.00 | | 8 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 827.00 | 1 097.00 | | 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 393.00 | 3 522.00 | | 2 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 393.00 | 3 522.00 | | 2 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 4 764.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 7 109.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 934.00 | -3 587.00 | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 958.00 | 1 559 686.00 | | 1 041 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 490.00 | 1 605 696.00 | | 1 121 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 532.00 | -46 010.00 | | -79 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 817.00 | 2 507.00 | | 3 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 766.00 | | 43 618.00 | 1 947 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 355.00 | | | 537 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 823.00 | | 43 583.00 | 1 407 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589.00 | | 35.00 | 2 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 103.00 | 110 091.00 | | 807 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 103.00 | 110 091.00 | | 807 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 422.00 | 32 041.00 | 125 641.00 | 420 422.00 |
VI Groupe et associés | 95 740.00 | 95 740.00 | | 95 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 813.00 | 411 432.00 | 125 641.00 | 799 813.00 |