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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 537 355.00 | | 537 355.00 | 537 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 467.00 | 208 591.00 | 15 876.00 | 224 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 505.00 | 636 938.00 | 239 567.00 | 876 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 827.00 | 845 529.00 | 795 297.00 | 1 640 827.00 |
BT Marchandises | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 185.00 | | 164 185.00 | 164 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 012.00 | 845 529.00 | 959 483.00 | 1 805 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 252.00 | 479 252.00 | | 479 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 222 950.00 | 203 750.00 | | 222 950.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 98.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 159.00 | 19 161.00 | | 25 159.00 |
DL TOTAL (I) | 770 620.00 | 745 461.00 | | 770 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 405.00 | 179 542.00 | | 110 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 100.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 295.00 | 15 379.00 | | 21 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 123.00 | 88 746.00 | | 57 123.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 863.00 | 283 903.00 | | 188 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 483.00 | 1 029 364.00 | | 959 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 279.00 | 188 254.00 | | 132 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 253.00 | | 1 544 253.00 | 1 544 253.00 |
FG Production vendue services | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 603.00 | | 1 553 603.00 | 1 553 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 406.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 685.00 | 24 908.00 | | 24 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 807.00 | 1 321.00 | | 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 228.00 | 7 010.00 | | 2 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228.00 | 7 010.00 | | 2 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 585.00 | 179.00 | | 14 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 585.00 | 179.00 | | 14 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 358.00 | 6 831.00 | | -12 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 53.00 | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 854.00 | 1 630 318.00 | | 1 580 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 695.00 | 1 611 158.00 | | 1 555 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 159.00 | 19 161.00 | | 25 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 548.00 | 2 376.00 | | 2 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 237.00 | | 30 589.00 | 1 610 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 355.00 | | | 537 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 426.00 | | 30 546.00 | 1 070 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | 43.00 | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 124.00 | 76 406.00 | | 769 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 124.00 | 76 406.00 | | 769 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 295.00 | 50 710.00 | 56 584.00 | 107 295.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 380.00 | | | 89 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 863.00 | 132 279.00 | 56 584.00 | 188 863.00 |