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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 555.00 | 20 931.00 | 11 624.00 | 32 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 217.00 | 463 613.00 | 249 604.00 | 713 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 313.00 | 484 545.00 | 476 768.00 | 961 313.00 |
BN En cours de production de biens | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 342.00 | 47 408.00 | 1 036 934.00 | 1 084 342.00 |
BZ Autres créances | 162 956.00 | | 162 956.00 | 162 956.00 |
CF Disponibilités | 5 838 525.00 | | 5 838 525.00 | 5 838 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 100 813.00 | 47 408.00 | 7 053 405.00 | 7 100 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 062 126.00 | 531 952.00 | 7 530 173.00 | 8 062 126.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 037.00 | 128 037.00 | | 128 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
DH Report à nouveau | 3 777 178.00 | 3 449 568.00 | | 3 777 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 659.00 | 1 173 870.00 | | 1 057 659.00 |
DL TOTAL (I) | 6 105 414.00 | 5 894 015.00 | | 6 105 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 458.00 | 745 049.00 | | 757 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 433.00 | 623 896.00 | | 607 433.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 727.00 | | 1 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 708.00 | 15 855.00 | | 13 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 760.00 | 1 430 605.00 | | 1 424 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 530 173.00 | 7 324 619.00 | | 7 530 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 679.00 | | 126 679.00 | 126 679.00 |
FG Production vendue services | 6 164 464.00 | 380 231.00 | 6 544 695.00 | 6 164 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 291 143.00 | 380 231.00 | 6 671 373.00 | 6 291 143.00 |
FM Production stockée | | | 1 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 019.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 687 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 728.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | 1 000.00 | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | 1 000.00 | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 539.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | | | 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 540.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 460.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 812.00 | 554 500.00 | | 499 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 715 083.00 | 6 644 217.00 | | 6 715 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 657 424.00 | 5 470 346.00 | | 5 657 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 659.00 | 1 173 870.00 | | 1 057 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 847.00 | | 216 568.00 | 944 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 674.00 | 215 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 102.00 | 961 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 428.00 | 713 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 105.00 | | 16 450.00 | 16 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 328.00 | | 198 318.00 | 713 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 414.00 | | 1 800.00 | 215 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 663.00 | 112 431.00 | 197 550.00 | 569 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 433.00 | 5 498.00 | | 15 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 230.00 | 106 933.00 | 197 550.00 | 554 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 079.00 | 4 728.00 | 1 399.00 | 44 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 079.00 | 4 728.00 | 1 399.00 | 44 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 079.00 | 4 728.00 | 1 399.00 | 44 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 728.00 | 1 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 458.00 | 757 458.00 | | 757 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 279.00 | 175 279.00 | | 175 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 159.00 | 183 159.00 | | 183 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UP Prêts | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 547.00 | | | 1 027 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VC Groupe et associés | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
VI Groupe et associés | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 953.00 | | | 102 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 794.00 | 1 197 571.00 | 234 223.00 | 1 431 794.00 |
VW T.V.A. | 198 856.00 | 198 856.00 | | 198 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 760.00 | 1 424 760.00 | | 1 424 760.00 |