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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 254.00 | 21 970.00 | 2 285.00 | 24 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 810.00 | 527 219.00 | 221 591.00 | 748 810.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 092.00 | 549 188.00 | 287 904.00 | 837 092.00 |
BN En cours de production de biens | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 228.00 | 40 529.00 | 908 699.00 | 949 228.00 |
BZ Autres créances | 185 406.00 | | 185 406.00 | 185 406.00 |
CF Disponibilités | 6 615 340.00 | | 6 615 340.00 | 6 615 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 773 663.00 | 40 529.00 | 7 733 135.00 | 7 773 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 610 756.00 | 589 717.00 | 8 021 039.00 | 8 610 756.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 037.00 | 128 037.00 | | 128 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
DH Report à nouveau | 4 385 498.00 | 4 171 289.00 | | 4 385 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 753.00 | 1 110 248.00 | | 983 753.00 |
DL TOTAL (I) | 6 639 827.00 | 6 552 114.00 | | 6 639 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 166.00 | 810 668.00 | | 794 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 047.00 | 585 389.00 | | 585 047.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 3 471.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 212.00 | 1 399 529.00 | | 1 381 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 021 039.00 | 7 951 643.00 | | 8 021 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 6 071 344.00 | 425 480.00 | 6 496 824.00 | 6 071 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 072 544.00 | 425 480.00 | 6 498 024.00 | 6 072 544.00 |
FM Production stockée | | | -7 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 505 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 2 679.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 288.00 | 484 090.00 | | 417 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 515 355.00 | 6 791 575.00 | | 6 515 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 531 603.00 | 5 681 327.00 | | 5 531 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 753.00 | 1 110 248.00 | | 983 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 423.00 | | 175 071.00 | 844 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 626.00 | 64 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 402.00 | 837 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 805.00 | 24 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 970.00 | 748 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 876.00 | | 6 184.00 | 20 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 893.00 | | 168 887.00 | 755 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 704.00 | 117 260.00 | 178 776.00 | 610 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 876.00 | 3 899.00 | 2 805.00 | 20 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 829.00 | 113 360.00 | 175 970.00 | 589 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 166.00 | 794 166.00 | | 794 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 405.00 | 152 405.00 | | 152 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 683.00 | 204 683.00 | | 204 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
UX Autres créances clients | 900 667.00 | 900 667.00 | | 900 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 560.00 | 8 920.00 | 39 640.00 | 48 560.00 |
VB T. V. A. | 128 942.00 | 128 942.00 | | 128 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 817.00 | 1 113 261.00 | 65 556.00 | 1 178 817.00 |
VW T.V.A. | 206 638.00 | 206 638.00 | | 206 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 212.00 | 1 381 212.00 | | 1 381 212.00 |