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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 893.00 | 589 829.00 | 166 064.00 | 755 893.00 |
BF Prêts | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 423.00 | 610 704.00 | 233 719.00 | 844 423.00 |
BN En cours de production de biens | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 197.00 | 40 529.00 | 892 668.00 | 933 197.00 |
BZ Autres créances | 167 412.00 | | 167 412.00 | 167 412.00 |
CF Disponibilités | 6 628 627.00 | | 6 628 627.00 | 6 628 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 758 453.00 | 40 529.00 | 7 717 924.00 | 7 758 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 602 876.00 | 651 233.00 | 7 951 643.00 | 8 602 876.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 037.00 | 128 037.00 | | 128 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
DH Report à nouveau | 4 171 289.00 | 3 988 577.00 | | 4 171 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 248.00 | 1 028 972.00 | | 1 110 248.00 |
DL TOTAL (I) | 6 552 114.00 | 6 288 126.00 | | 6 552 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 668.00 | 829 907.00 | | 810 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 389.00 | 563 230.00 | | 585 389.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | 1 452.00 | | 3 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 399 529.00 | 1 413 589.00 | | 1 399 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 951 643.00 | 7 701 714.00 | | 7 951 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
FG Production vendue services | 6 304 750.00 | 447 257.00 | 6 752 007.00 | 6 304 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 305 424.00 | 447 257.00 | 6 752 681.00 | 6 305 424.00 |
FM Production stockée | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 782 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 877.00 | |
GE Autres charges | | | 14 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 9 280.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 9 280.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 679.00 | -9 280.00 | | 2 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 090.00 | 480 956.00 | | 484 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 791 575.00 | 6 779 662.00 | | 6 791 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 327.00 | 5 750 690.00 | | 5 681 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 248.00 | 1 028 972.00 | | 1 110 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 751.00 | | 56 352.00 | 789 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 67 654.00 | 1 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 680.00 | | 844 423.00 | 1 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 042.00 | | 52 852.00 | 703 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 834.00 | | 3 500.00 | 65 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 866.00 | 108 839.00 | | 501 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 990.00 | 108 839.00 | | 480 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 109.00 | 21 877.00 | 8 457.00 | 27 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 109.00 | 21 877.00 | 8 457.00 | 27 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 109.00 | 21 877.00 | 8 457.00 | 27 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 877.00 | 8 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 668.00 | 810 668.00 | | 810 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 272.00 | 158 272.00 | | 158 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 646.00 | 175 646.00 | | 175 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UP Prêts | 3 626.00 | 1 680.00 | 1 946.00 | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
UX Autres créances clients | 884 637.00 | 884 637.00 | | 884 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 560.00 | 30 712.00 | 17 848.00 | 48 560.00 |
VB T. V. A. | 135 125.00 | 135 125.00 | | 135 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 481.00 | 1 100 771.00 | 45 710.00 | 1 146 481.00 |
VW T.V.A. | 197 428.00 | 197 428.00 | | 197 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 529.00 | 1 399 529.00 | | 1 399 529.00 |