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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 187.00 | 614 173.00 | 168 014.00 | 782 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 470.00 | 638 427.00 | 732 042.00 | 1 370 470.00 |
BN En cours de production de biens | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 272.00 | 29 378.00 | 943 894.00 | 973 272.00 |
BZ Autres créances | 131 113.00 | | 131 113.00 | 131 113.00 |
CF Disponibilités | 6 525 207.00 | | 6 525 207.00 | 6 525 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 654 121.00 | 29 378.00 | 7 624 743.00 | 7 654 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 591.00 | 667 805.00 | 8 356 786.00 | 9 024 591.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 037.00 | 128 037.00 | | 128 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
DH Report à nouveau | 4 668 795.00 | 4 498 101.00 | | 4 668 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 032.00 | 1 041 844.00 | | 1 043 032.00 |
DL TOTAL (I) | 6 982 404.00 | 6 810 521.00 | | 6 982 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 193.00 | 811 462.00 | | 727 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 729.00 | 627 172.00 | | 641 729.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | 2 107.00 | | 3 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 1 165.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 382.00 | 1 467 949.00 | | 1 374 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 356 786.00 | 8 278 470.00 | | 8 356 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
FG Production vendue services | 6 218 848.00 | 404 421.00 | 6 623 269.00 | 6 218 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 239 256.00 | 404 421.00 | 6 643 677.00 | 6 239 256.00 |
FM Production stockée | | | 1 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 691 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 380.00 | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 380.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | 2 120.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 205.00 | 399 312.00 | | 374 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 699 907.00 | 6 623 593.00 | | 6 699 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 656 875.00 | 5 581 749.00 | | 5 656 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 032.00 | 1 041 844.00 | | 1 043 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 419.00 | | 562 785.00 | 851 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 734.00 | 1 370 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 734.00 | 782 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 136.00 | | 62 785.00 | 763 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 029.00 | | 500 000.00 | 64 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 298.00 | 99 863.00 | 43 734.00 | 582 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 044.00 | 99 863.00 | 43 734.00 | 558 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 812.00 | | 7 434.00 | 36 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 812.00 | | 7 434.00 | 36 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 812.00 | | 7 434.00 | 36 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 193.00 | 727 193.00 | | 727 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 511.00 | 199 511.00 | | 199 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 496.00 | 215 496.00 | | 215 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
UX Autres créances clients | 938 093.00 | 938 093.00 | | 938 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 005.00 | -1 005.00 | | -1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 179.00 | 4 460.00 | 30 719.00 | 35 179.00 |
VB T. V. A. | 126 621.00 | 126 621.00 | | 126 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 048.00 | 1 090 413.00 | 56 635.00 | 1 147 048.00 |
VW T.V.A. | 222 372.00 | 222 372.00 | | 222 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 382.00 | 1 374 382.00 | | 1 374 382.00 |