| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 136.00 | 558 044.00 | 205 092.00 | 763 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 419.00 | 582 298.00 | 269 121.00 | 851 419.00 |
BN En cours de production de biens | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 320.00 | 36 812.00 | 962 508.00 | 999 320.00 |
BZ Autres créances | 146 074.00 | | 146 074.00 | 146 074.00 |
CF Disponibilités | 6 872 011.00 | | 6 872 011.00 | 6 872 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 046 161.00 | 36 812.00 | 8 009 349.00 | 8 046 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 897 581.00 | 619 110.00 | 8 278 470.00 | 8 897 581.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 037.00 | 128 037.00 | | 128 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
DH Report à nouveau | 4 498 101.00 | 4 385 498.00 | | 4 498 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 844.00 | 983 753.00 | | 1 041 844.00 |
DL TOTAL (I) | 6 810 521.00 | 6 639 827.00 | | 6 810 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 462.00 | 794 166.00 | | 811 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 172.00 | 585 047.00 | | 627 172.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 2 000.00 | | 2 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 949.00 | 1 381 212.00 | | 1 467 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 278 470.00 | 8 021 039.00 | | 8 278 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
FG Production vendue services | 6 196 845.00 | 399 017.00 | 6 595 862.00 | 6 196 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 197 858.00 | 399 017.00 | 6 596 875.00 | 6 197 858.00 |
FM Production stockée | | | 1 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 612 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 431 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 400.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 400.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 120.00 | -400.00 | | 2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 312.00 | 417 288.00 | | 399 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 623 593.00 | 6 515 355.00 | | 6 623 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 581 749.00 | 5 531 603.00 | | 5 581 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 844.00 | 983 753.00 | | 1 041 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 092.00 | | 96 356.00 | 837 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 029.00 | 851 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 029.00 | 763 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 810.00 | | 96 356.00 | 748 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 188.00 | 115 139.00 | 82 029.00 | 549 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 970.00 | 2 285.00 | | 21 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 219.00 | 112 854.00 | 82 029.00 | 527 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 529.00 | | 3 717.00 | 40 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 529.00 | | 3 717.00 | 40 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 529.00 | | 3 717.00 | 40 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 462.00 | 811 462.00 | | 811 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 374.00 | 186 374.00 | | 186 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 971.00 | 191 971.00 | | 191 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
UX Autres créances clients | 955 220.00 | 955 220.00 | | 955 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 100.00 | 4 460.00 | 39 640.00 | 44 100.00 |
VB T. V. A. | 136 801.00 | 136 801.00 | | 136 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 553.00 | 1 127 997.00 | 65 556.00 | 1 193 553.00 |
VW T.V.A. | 231 751.00 | 231 751.00 | | 231 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 949.00 | 1 467 949.00 | | 1 467 949.00 |