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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
AH Fonds commercial | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
AP Constructions | 159 682.00 | 143 669.00 | 16 013.00 | 159 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 358.00 | 35 109.00 | 9 249.00 | 44 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 768.00 | 560 099.00 | 145 669.00 | 705 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BF Prêts | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 922.00 | 746 070.00 | 243 853.00 | 989 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 080.00 | 15 628.00 | 236 453.00 | 252 080.00 |
BZ Autres créances | 99 340.00 | | 99 340.00 | 99 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CF Disponibilités | 473 791.00 | | 473 791.00 | 473 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 022.00 | 15 628.00 | 838 394.00 | 854 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 944.00 | 761 697.00 | 1 082 247.00 | 1 843 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 887.00 | | | 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 004.00 | 267 292.00 | | 361 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 174.00 | 93 712.00 | | 62 174.00 |
DL TOTAL (I) | 698 178.00 | 636 004.00 | | 698 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 177.00 | 37 241.00 | | 49 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 439.00 | 50 084.00 | | 54 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 683.00 | 27 583.00 | | 50 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 676.00 | 207 577.00 | | 223 676.00 |
EA Autres dettes | 6 095.00 | 13 064.00 | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 069.00 | 335 549.00 | | 384 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 247.00 | 971 553.00 | | 1 082 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 146.00 | 252 076.00 | | 310 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 734.00 | 115 880.00 | 1 805 614.00 | 1 689 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 734.00 | 115 880.00 | 1 805 614.00 | 1 689 734.00 |
FQ Autres produits | | | 25 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 216.00 | 70 747.00 | | 65 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 226.00 | 1 763.00 | | 2 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 5 691.00 | | 5 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 886.00 | 1 894 561.00 | | 1 881 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 712.00 | 1 800 849.00 | | 1 819 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 174.00 | 93 712.00 | | 62 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 555.00 | 222 715.00 | | 222 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 274.00 | | 88 948.00 | 929 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 887.00 | 10 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 299.00 | 989 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 412.00 | 909 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 273.00 | | 88 948.00 | 848 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 708.00 | 83 774.00 | 27 412.00 | 689 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | 948.00 | | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 464.00 | 82 825.00 | 27 412.00 | 683 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 905.00 | 5 723.00 | | 9 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 905.00 | 5 723.00 | | 9 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 905.00 | 5 723.00 | | 9 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 640.00 | 93 640.00 | | 93 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 404.00 | 92 404.00 | | 92 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UP Prêts | 10 725.00 | 887.00 | | 10 725.00 |
UX Autres créances clients | 252 080.00 | | | 252 080.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 177.00 | 29 693.00 | 19 484.00 | 49 177.00 |
VI Groupe et associés | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 345.00 | 357 506.00 | 9 838.00 | 367 345.00 |
VW T.V.A. | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 069.00 | 310 146.00 | 73 923.00 | 384 069.00 |