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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 453.00 | 7 193.00 | 130 260.00 | 137 453.00 |
AH Fonds commercial | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
AP Constructions | 168 777.00 | 153 697.00 | 15 080.00 | 168 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 418.00 | 46 155.00 | 9 263.00 | 55 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 762.00 | 460 433.00 | 163 329.00 | 623 762.00 |
BF Prêts | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 366.00 | 667 478.00 | 386 888.00 | 1 054 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 704.00 | 15 628.00 | 288 076.00 | 303 704.00 |
BZ Autres créances | 89 531.00 | | 89 531.00 | 89 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CF Disponibilités | 848 996.00 | | 848 996.00 | 848 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 276 621.00 | 15 628.00 | 1 260 993.00 | 1 276 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 987.00 | 683 105.00 | 1 647 882.00 | 2 330 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 348.00 | 480 595.00 | | 11 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262.00 | 30 753.00 | | 1 262.00 |
DL TOTAL (I) | 787 609.00 | 786 348.00 | | 787 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 611.00 | 83 030.00 | | 490 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 546.00 | 77 718.00 | | 81 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 257.00 | 60 328.00 | | 38 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 058.00 | 181 067.00 | | 227 058.00 |
EA Autres dettes | 22 800.00 | 6 020.00 | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 272.00 | 408 163.00 | | 860 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 882.00 | 1 194 511.00 | | 1 647 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 338.00 | 286 062.00 | | 385 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 329.00 | 34 307.00 | 1 294 636.00 | 1 260 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 329.00 | 34 307.00 | 1 294 636.00 | 1 260 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 915.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 183.00 | 66 274.00 | | 47 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 509.00 | 1 162.00 | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | 1 162.00 | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | 8 838.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 2 290.00 | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 523.00 | 1 943 904.00 | | 1 482 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 261.00 | 1 913 151.00 | | 1 481 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262.00 | 30 753.00 | | 1 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 770.00 | 241 400.00 | | 132 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 213.00 | | 175 587.00 | 1 066 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 035.00 | 6 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 434.00 | 1 054 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 399.00 | 847 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 648.00 | | 94 000.00 | 105 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 769.00 | | 81 587.00 | 952 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 454.00 | 70 915.00 | 183 890.00 | 780 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 261.00 | 70 915.00 | 183 890.00 | 773 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UP Prêts | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
UX Autres créances clients | 286 959.00 | 286 959.00 | | 286 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VB T. V. A. | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VC Groupe et associés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 611.00 | 97 223.00 | 349 127.00 | 490 611.00 |
VI Groupe et associés | 81 546.00 | | 81 546.00 | 81 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 876.00 | | | 421 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VP Divers | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 995.00 | 399 995.00 | | 399 995.00 |
VW T.V.A. | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 272.00 | 385 338.00 | 430 674.00 | 860 272.00 |