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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 453.00 | 7 193.00 | 130 260.00 | 137 453.00 |
AH Fonds commercial | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
AP Constructions | 173 267.00 | 155 915.00 | 17 351.00 | 173 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 418.00 | 48 019.00 | 7 399.00 | 55 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 807.00 | 522 161.00 | 148 646.00 | 670 807.00 |
BF Prêts | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 902.00 | 733 288.00 | 372 614.00 | 1 105 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 777.00 | 15 628.00 | 149 150.00 | 164 777.00 |
BZ Autres créances | 108 240.00 | | 108 240.00 | 108 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 291.00 | | 136 291.00 | 136 291.00 |
CF Disponibilités | 629 159.00 | | 629 159.00 | 629 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 767.00 | 15 628.00 | 1 030 140.00 | 1 045 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 669.00 | 748 916.00 | 1 402 753.00 | 2 151 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 512 000.00 | 500 000.00 | | 512 000.00 |
DH Report à nouveau | 609.00 | 11 348.00 | | 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 584.00 | 1 262.00 | | -105 584.00 |
DL TOTAL (I) | 682 026.00 | 787 609.00 | | 682 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 897.00 | 490 611.00 | | 408 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 231.00 | 81 546.00 | | 87 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 909.00 | 38 257.00 | | 24 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 976.00 | 227 058.00 | | 196 976.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 22 800.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 728.00 | 860 272.00 | | 720 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 753.00 | 1 647 882.00 | | 1 402 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 452.00 | 385 338.00 | | 332 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 205.00 | 738.00 | 1 557 944.00 | 1 557 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 205.00 | 738.00 | 1 557 944.00 | 1 557 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 887.00 | |
GE Autres charges | | | 16 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 507.00 | 47 183.00 | | 74 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -509.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 878.00 | 1 482 523.00 | | 1 633 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 462.00 | 1 481 261.00 | | 1 739 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 584.00 | 1 262.00 | | -105 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 983.00 | 132 770.00 | | 209 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 366.00 | | 51 535.00 | 1 054 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 648.00 | | | 199 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 957.00 | | 51 535.00 | 847 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 478.00 | 76 887.00 | 11 077.00 | 667 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 285.00 | 76 887.00 | 11 077.00 | 660 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 569.00 | 110 569.00 | | 110 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UP Prêts | 6 761.00 | 1 301.00 | 5 460.00 | 6 761.00 |
UX Autres créances clients | 148 033.00 | 148 033.00 | | 148 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VC Groupe et associés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 897.00 | 107 852.00 | 300 109.00 | 408 897.00 |
VI Groupe et associés | 87 231.00 | | 87 231.00 | 87 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 714.00 | | | 81 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 794.00 | 91 794.00 | | 91 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 778.00 | 274 319.00 | 5 460.00 | 279 778.00 |
VW T.V.A. | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 728.00 | 332 452.00 | 387 340.00 | 720 728.00 |