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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 453.00 | 7 193.00 | 36 260.00 | 43 453.00 |
AH Fonds commercial | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
AP Constructions | 164 757.00 | 148 178.00 | 16 579.00 | 164 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 358.00 | 38 479.00 | 5 880.00 | 44 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 710.00 | 561 131.00 | 126 579.00 | 687 710.00 |
BF Prêts | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 252.00 | 754 980.00 | 257 271.00 | 1 012 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 593.00 | 15 628.00 | 431 966.00 | 447 593.00 |
BZ Autres créances | 130 961.00 | | 130 961.00 | 130 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CF Disponibilités | 359 367.00 | | 359 367.00 | 359 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 669.00 | 15 628.00 | 954 041.00 | 969 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 921.00 | 770 608.00 | 1 211 313.00 | 1 981 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 947.00 | | | 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 178.00 | 423 178.00 | | 423 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
DL TOTAL (I) | 744 645.00 | 744 645.00 | | 744 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 337.00 | 93 337.00 | | 93 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 882.00 | 241 882.00 | | 241 882.00 |
EA Autres dettes | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 668.00 | 466 668.00 | | 466 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 313.00 | 1 211 313.00 | | 1 211 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 320.00 | 359 320.00 | | 359 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 841.00 | 127 771.00 | 1 828 612.00 | 1 700 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 841.00 | 127 771.00 | 1 828 612.00 | 1 700 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 159.00 | 1 900 159.00 | | 1 900 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 692.00 | 1 853 692.00 | | 1 853 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 937.00 | 224 937.00 | | 224 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 252.00 | | 73 154.00 | 1 012 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 947.00 | 9 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 154.00 | 1 012 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 207.00 | 896 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 648.00 | | | 105 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 825.00 | | 72 207.00 | 896 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 778.00 | | 947.00 | 9 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 980.00 | 68 171.00 | 68 171.00 | 754 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 788.00 | 68 171.00 | 68 171.00 | 747 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 621.00 | 109 621.00 | | 109 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UP Prêts | 9 778.00 | 947.00 | | 9 778.00 |
UX Autres créances clients | 447 593.00 | | | 447 593.00 |
VB T. V. A. | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VC Groupe et associés | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 337.00 | 40 428.00 | 52 910.00 | 93 337.00 |
VI Groupe et associés | 60 539.00 | 6 100.00 | 54 439.00 | 60 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 735.00 | 583 905.00 | 8 830.00 | 592 735.00 |
VW T.V.A. | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 668.00 | 359 320.00 | 107 349.00 | 466 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |