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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 453.00 | 7 193.00 | 36 260.00 | 43 453.00 |
AH Fonds commercial | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
AP Constructions | 164 757.00 | 151 807.00 | 12 950.00 | 164 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 418.00 | 43 761.00 | 11 658.00 | 55 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 594.00 | 577 694.00 | 154 900.00 | 732 594.00 |
BF Prêts | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 213.00 | 780 454.00 | 285 759.00 | 1 066 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 799.00 | 15 628.00 | 543 171.00 | 558 799.00 |
BZ Autres créances | 122 524.00 | | 122 524.00 | 122 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CF Disponibilités | 206 204.00 | | 206 204.00 | 206 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 379.00 | 15 628.00 | 908 752.00 | 924 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 593.00 | 796 081.00 | 1 194 511.00 | 1 990 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987.00 | | | 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 595.00 | 469 645.00 | | 480 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 753.00 | 10 950.00 | | 30 753.00 |
DL TOTAL (I) | 786 348.00 | 755 595.00 | | 786 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 030.00 | 70 191.00 | | 83 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 718.00 | 73 127.00 | | 77 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 328.00 | 56 237.00 | | 60 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 067.00 | 186 152.00 | | 181 067.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | 7 194.00 | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 163.00 | 392 901.00 | | 408 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 511.00 | 1 148 496.00 | | 1 194 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 062.00 | 296 941.00 | | 286 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 410.00 | 120 511.00 | 1 888 921.00 | 1 768 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 410.00 | 120 511.00 | 1 888 921.00 | 1 768 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 953.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 274.00 | 62 088.00 | | 66 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 735.00 | 1 899.00 | | 1 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162.00 | 8 255.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 8 255.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 838.00 | 3 745.00 | | 8 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 904.00 | 1 907 293.00 | | 1 943 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 151.00 | 1 896 343.00 | | 1 913 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 753.00 | 10 950.00 | | 30 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 400.00 | 252 630.00 | | 241 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 644.00 | | 107 410.00 | 1 023 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 987.00 | 7 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 841.00 | 1 066 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 854.00 | 952 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 648.00 | | | 105 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 214.00 | | 107 410.00 | 909 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 494.00 | 64 652.00 | 62 692.00 | 778 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 301.00 | 64 652.00 | 62 692.00 | 771 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 328.00 | 60 328.00 | | 60 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UP Prêts | 7 795.00 | 987.00 | 6 809.00 | 7 795.00 |
UX Autres créances clients | 542 054.00 | 542 054.00 | | 542 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VB T. V. A. | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VC Groupe et associés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 030.00 | 34 055.00 | 48 975.00 | 83 030.00 |
VI Groupe et associés | 77 718.00 | 4 592.00 | 73 127.00 | 77 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 112.00 | 71 112.00 | | 71 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 280.00 | 683 471.00 | 6 809.00 | 690 280.00 |
VW T.V.A. | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 163.00 | 286 062.00 | 122 102.00 | 408 163.00 |