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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
AN Terrains | 650 349.00 | 353 066.00 | 297 283.00 | 650 349.00 |
AP Constructions | 216 285.00 | 141 331.00 | 74 954.00 | 216 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 418.00 | 1 423 635.00 | 248 783.00 | 1 672 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 965.00 | 390 430.00 | 142 535.00 | 532 965.00 |
AX Avances et acomptes | 166 704.00 | | 166 704.00 | 166 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 566.00 | 2 316 142.00 | 977 423.00 | 3 293 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 638.00 | | 114 638.00 | 114 638.00 |
BN En cours de production de biens | 111 460.00 | | 111 460.00 | 111 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 232 689.00 | | 5 232 689.00 | 5 232 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 206.00 | 1 063.00 | 376 143.00 | 377 206.00 |
BZ Autres créances | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
CF Disponibilités | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 999 716.00 | 1 063.00 | 5 998 653.00 | 5 999 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 293 282.00 | 2 317 205.00 | 6 976 077.00 | 9 293 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 030 327.00 | 2 088 321.00 | | 2 030 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 354.00 | 150 006.00 | | 378 354.00 |
DK Provisions réglementées | 546 196.00 | 565 016.00 | | 546 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 877.00 | 3 133 343.00 | | 3 284 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754 533.00 | 3 793 144.00 | | 2 754 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 129.00 | 281 209.00 | | 247 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 304.00 | 361 858.00 | | 456 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 695.00 | 129 053.00 | | 199 695.00 |
EA Autres dettes | 33 238.00 | 31 746.00 | | 33 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 200.00 | 4 597 011.00 | | 3 691 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 976 077.00 | 7 730 354.00 | | 6 976 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -165 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 104.00 | |
GE Autres charges | | | 30 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 378.00 | 143 288.00 | | 67 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 901.00 | 209 303.00 | | 40 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 477.00 | -66 014.00 | | 26 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 875.00 | 49 846.00 | | 157 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 354.00 | 150 006.00 | | 378 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 658.00 | | | 3 100 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 293 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 238 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 284.00 | | | 3 044 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 764.00 | 92 046.00 | 241 668.00 | 2 465 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 144.00 | 67.00 | 1 530.00 | 9 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456 620.00 | 91 979.00 | 240 138.00 | 2 456 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 565 016.00 | 39 996.00 | 58 816.00 | 565 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 016.00 | 39 996.00 | 58 816.00 | 565 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 996.00 | 39 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 304.00 | 456 304.00 | | 456 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 367.00 | 280 367.00 | | 280 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 660 782.00 | 1 939 223.00 | 686 764.00 | 2 660 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 807 000.00 | | | 1 807 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 900 547.00 | | | 2 900 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 285.00 | 492 121.00 | 47 164.00 | 539 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 200.00 | 2 969 640.00 | 686 764.00 | 3 691 200.00 |