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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
AN Terrains | 817 778.00 | 432 746.00 | 385 033.00 | 817 778.00 |
AP Constructions | 858 270.00 | 251 005.00 | 607 265.00 | 858 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002 379.00 | 1 647 182.00 | 355 197.00 | 2 002 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 321.00 | 540 396.00 | 133 925.00 | 674 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 478.00 | 2 879 010.00 | 1 538 468.00 | 4 417 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 623.00 | | 105 623.00 | 105 623.00 |
BN En cours de production de biens | 107 338.00 | | 107 338.00 | 107 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 988 035.00 | | 5 988 035.00 | 5 988 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 881.00 | 559.00 | 193 322.00 | 193 881.00 |
BZ Autres créances | 170 338.00 | | 170 338.00 | 170 338.00 |
CF Disponibilités | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 608 075.00 | 559.00 | 6 607 516.00 | 6 608 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 025 553.00 | 2 879 569.00 | 8 145 984.00 | 11 025 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 444 448.00 | 2 131 133.00 | | 2 444 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 416.00 | 405 314.00 | | -79 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304.00 | 2 126.00 | | 304.00 |
DK Provisions réglementées | 540 609.00 | 540 609.00 | | 540 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 945.00 | 3 409 183.00 | | 3 235 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 282 691.00 | 3 870 680.00 | | 4 282 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 189.00 | 179 263.00 | | 119 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 018.00 | 381 565.00 | | 352 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 853.00 | 301 378.00 | | 119 853.00 |
EA Autres dettes | 36 288.00 | 38 931.00 | | 36 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 910 040.00 | 4 771 817.00 | | 4 910 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 145 984.00 | 8 181 000.00 | | 8 145 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 420 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 420 793.00 | |
FM Production stockée | | | 519 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 784.00 | 37 431.00 | | 16 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 988.00 | 169 227.00 | | 29 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 204.00 | -131 796.00 | | -13 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 884.00 | 147 735.00 | | -38 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 571.00 | 3 027 685.00 | | 1 964 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 987.00 | 2 622 370.00 | | 2 043 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 416.00 | 405 314.00 | | -79 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 223.00 | 47 255.00 | | 4 370 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 417 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 356 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 309 378.00 | 47 255.00 | | 4 309 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 452.00 | 163 558.00 | | 2 715 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707 771.00 | 163 558.00 | | 2 707 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 018.00 | 352 018.00 | | 352 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 853.00 | 119 853.00 | | 119 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
UX Autres créances clients | 193 881.00 | 193 881.00 | | 193 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 254 726.00 | 3 526 383.00 | 556 501.00 | 4 254 726.00 |
VI Groupe et associés | 155 478.00 | 155 478.00 | | 155 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 180 383.00 | | | 2 180 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 337.00 | 170 337.00 | | 170 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 362.00 | 400 198.00 | 53 164.00 | 453 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 040.00 | 4 181 696.00 | 556 501.00 | 4 910 040.00 |