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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
AN Terrains | 817 778.00 | 410 890.00 | 406 888.00 | 817 778.00 |
AP Constructions | 858 270.00 | 211 551.00 | 646 719.00 | 858 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 761.00 | 1 574 941.00 | 390 819.00 | 1 965 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 569.00 | 510 388.00 | 157 181.00 | 667 569.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 223.00 | 2 715 452.00 | 1 654 771.00 | 4 370 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 660.00 | | 97 660.00 | 97 660.00 |
BN En cours de production de biens | 123 127.00 | | 123 127.00 | 123 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 452 877.00 | | 5 452 877.00 | 5 452 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 704.00 | 3 103.00 | 719 600.00 | 722 704.00 |
BZ Autres créances | 79 113.00 | | 79 113.00 | 79 113.00 |
CF Disponibilités | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 529 332.00 | 3 103.00 | 6 526 229.00 | 6 529 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 899 556.00 | 2 718 555.00 | 8 181 000.00 | 10 899 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 131 133.00 | 2 125 764.00 | | 2 131 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 314.00 | 117 369.00 | | 405 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DK Provisions réglementées | 540 609.00 | 417 533.00 | | 540 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 183.00 | 2 990 666.00 | | 3 409 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870 680.00 | 4 396 450.00 | | 3 870 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 263.00 | 227 309.00 | | 179 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 565.00 | 349 263.00 | | 381 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 378.00 | 127 172.00 | | 301 378.00 |
EA Autres dettes | 38 931.00 | 47 953.00 | | 38 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 771 817.00 | 5 148 148.00 | | 4 771 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 000.00 | 8 138 814.00 | | 8 181 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 605.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 080 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 081 585.00 | |
FM Production stockée | | | -97 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 945.00 | |
GE Autres charges | | | 35 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 431.00 | 80 896.00 | | 37 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 227.00 | 922.00 | | 169 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 796.00 | 79 974.00 | | -131 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 735.00 | 23 272.00 | | 147 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 685.00 | 2 431 756.00 | | 3 027 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 371.00 | 2 314 387.00 | | 2 622 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 314.00 | 117 369.00 | | 405 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 558.00 | | 131 320.00 | 4 300 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 655.00 | 4 370 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 655.00 | 4 309 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 713.00 | | 129 320.00 | 4 241 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 164.00 | | 2 000.00 | 51 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 636.00 | 168 904.00 | 10 089.00 | 2 556 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 955.00 | 168 904.00 | 10 089.00 | 2 548 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 417 533.00 | 157 019.00 | 33 943.00 | 417 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 533.00 | 157 019.00 | 33 943.00 | 417 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 019.00 | 33 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 565.00 | 381 565.00 | | 381 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 378.00 | 301 378.00 | | 301 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
UX Autres créances clients | 722 704.00 | 722 704.00 | | 722 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 835 317.00 | 2 667 620.00 | 920 822.00 | 3 835 317.00 |
VI Groupe et associés | 218 194.00 | 218 194.00 | | 218 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 398.00 | | | 644 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 043.00 | 839 879.00 | 53 164.00 | 893 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 771 817.00 | 3 604 120.00 | 920 822.00 | 4 771 817.00 |