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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
AN Terrains | 766 212.00 | 389 449.00 | 376 763.00 | 766 212.00 |
AP Constructions | 858 270.00 | 172 095.00 | 686 175.00 | 858 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 127.00 | 1 515 946.00 | 412 181.00 | 1 928 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 538.00 | 471 466.00 | 166 072.00 | 637 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300 558.00 | 2 556 636.00 | 1 743 922.00 | 4 300 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 832.00 | | 105 832.00 | 105 832.00 |
BN En cours de production de biens | 113 629.00 | | 113 629.00 | 113 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 559 621.00 | | 5 559 621.00 | 5 559 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 443.00 | 1 063.00 | 352 381.00 | 353 443.00 |
BZ Autres créances | 189 117.00 | | 189 117.00 | 189 117.00 |
CF Disponibilités | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 395 955.00 | 1 063.00 | 6 394 892.00 | 6 395 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 696 513.00 | 2 557 699.00 | 8 138 814.00 | 10 696 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 125 764.00 | 2 200 681.00 | | 2 125 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 369.00 | 133 083.00 | | 117 369.00 |
DK Provisions réglementées | 417 533.00 | 494 825.00 | | 417 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 666.00 | 3 158 589.00 | | 2 990 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 396 450.00 | 3 558 410.00 | | 4 396 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 309.00 | 168 380.00 | | 227 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 263.00 | 441 381.00 | | 349 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 172.00 | 193 897.00 | | 127 172.00 |
EA Autres dettes | 47 953.00 | 28 045.00 | | 47 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 148 148.00 | 4 390 114.00 | | 5 148 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 138 814.00 | 7 548 702.00 | | 8 138 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 066.00 | 12 486.00 | | 16 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FD Production vendue biens | 1 899 911.00 | | 1 899 911.00 | 1 899 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 181.00 | | 1 900 181.00 | 1 900 181.00 |
FM Production stockée | | | 441 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 051.00 | |
GE Autres charges | | | 40 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 896.00 | 194 244.00 | | 80 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 140 159.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 974.00 | 54 085.00 | | 79 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 272.00 | 31 027.00 | | 23 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 756.00 | 2 408 457.00 | | 2 431 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 387.00 | 2 275 375.00 | | 2 314 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 369.00 | 133 083.00 | | 117 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 978 446.00 | | 1 000 166.00 | 3 978 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 054.00 | 4 300 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678 054.00 | 4 241 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919 601.00 | | 1 000 166.00 | 3 919 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 074.00 | 140 562.00 | | 2 416 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 393.00 | 140 562.00 | | 2 408 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 494 825.00 | | 77 292.00 | 494 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 825.00 | | 77 292.00 | 494 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 263.00 | 349 263.00 | | 349 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
UX Autres créances clients | 353 443.00 | | | 353 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 380 384.00 | 2 854 240.00 | 1 238 123.00 | 4 380 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 312 026.00 | | | 3 312 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 477 554.00 | | | 2 477 554.00 |
VP Divers | 189 117.00 | | | 189 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 172.00 | 127 172.00 | | 127 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 962.00 | 577 623.00 | 53 339.00 | 630 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 148 148.00 | 3 622 003.00 | 1 238 123.00 | 5 148 148.00 |