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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
AN Terrains | 684 372.00 | 371 079.00 | 313 293.00 | 684 372.00 |
AP Constructions | 216 285.00 | 148 688.00 | 67 597.00 | 216 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 603.00 | 1 460 454.00 | 258 149.00 | 1 718 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 799.00 | 428 172.00 | 187 626.00 | 615 799.00 |
AX Avances et acomptes | 684 543.00 | | 684 543.00 | 684 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 978 446.00 | 2 416 074.00 | 1 562 372.00 | 3 978 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 515.00 | | 138 515.00 | 138 515.00 |
BN En cours de production de biens | 106 819.00 | | 106 819.00 | 106 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 124 816.00 | | 5 124 816.00 | 5 124 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 891.00 | 1 063.00 | 255 828.00 | 256 891.00 |
BZ Autres créances | 270 458.00 | | 270 458.00 | 270 458.00 |
CF Disponibilités | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 987 393.00 | 1 063.00 | 5 986 330.00 | 5 987 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 965 839.00 | 2 417 137.00 | 7 548 702.00 | 9 965 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 200 681.00 | 2 030 327.00 | | 2 200 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 083.00 | 378 354.00 | | 133 083.00 |
DK Provisions réglementées | 494 825.00 | 546 196.00 | | 494 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 589.00 | 3 284 877.00 | | 3 158 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 558 410.00 | 2 754 833.00 | | 3 558 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 380.00 | 247 129.00 | | 168 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 381.00 | 456 304.00 | | 441 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 897.00 | 199 696.00 | | 193 897.00 |
EA Autres dettes | 28 045.00 | 33 238.00 | | 28 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 114.00 | 3 691 200.00 | | 4 390 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 548 702.00 | 6 976 077.00 | | 7 548 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 313 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 313 447.00 | |
FM Production stockée | | | -112 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 932.00 | |
GE Autres charges | | | 40 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 244.00 | 67 378.00 | | 194 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 159.00 | 40 901.00 | | 140 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 085.00 | 26 477.00 | | 54 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 027.00 | 157 875.00 | | 31 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 457.00 | 2 756 297.00 | | 2 408 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 375.00 | 2 377 944.00 | | 2 275 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 083.00 | 378 354.00 | | 133 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 566.00 | | | 3 293 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 978 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 919 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 721.00 | | | 3 238 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 164.00 | 4 000.00 | | 47 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 142.00 | 99 932.00 | | 2 316 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 461.00 | 99 932.00 | | 2 308 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 546 196.00 | 137 860.00 | 189 231.00 | 546 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 196.00 | 137 860.00 | 189 231.00 | 546 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 860.00 | 189 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 381.00 | 441 381.00 | | 441 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
UX Autres créances clients | 256 891.00 | | | 256 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 545 925.00 | 2 535 751.00 | 689 035.00 | 3 545 925.00 |
VI Groupe et associés | 196 425.00 | 196 425.00 | | 196 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 840 364.00 | | | 2 840 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 955 405.00 | | | 1 955 405.00 |
VP Divers | 270 458.00 | | | 270 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 897.00 | 193 897.00 | | 193 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 919.00 | 580 755.00 | 51 164.00 | 631 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 114.00 | 3 379 940.00 | 689 035.00 | 4 390 114.00 |