| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 892.00 | 34 201.00 | 691.00 | 34 892.00 |
AH Fonds commercial | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
AP Constructions | 347 972.00 | 130 489.00 | 217 482.00 | 347 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 653.00 | 75 335.00 | 94 318.00 | 169 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 383.00 | 520 821.00 | 411 562.00 | 932 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 406.00 | 760 847.00 | 811 559.00 | 1 572 406.00 |
BP En cours de production de services | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
BT Marchandises | 7 614 567.00 | 7 699.00 | 7 606 868.00 | 7 614 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518 311.00 | 60 069.00 | 2 458 242.00 | 2 518 311.00 |
BZ Autres créances | 1 417 190.00 | | 1 417 190.00 | 1 417 190.00 |
CF Disponibilités | 1 505 521.00 | | 1 505 521.00 | 1 505 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 146 441.00 | 67 768.00 | 13 078 673.00 | 13 146 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 718 847.00 | 828 615.00 | 13 890 232.00 | 14 718 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DG Autres réserves | 962 454.00 | 985 539.00 | | 962 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 417.00 | 376 915.00 | | 450 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 170.00 | 1 827 753.00 | | 1 878 170.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 44 825.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 44 825.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 136.00 | 1 238 713.00 | | 1 208 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 391.00 | 1 070 268.00 | | 1 073 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 233 829.00 | 6 480 701.00 | | 8 233 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 357.00 | 795 428.00 | | 727 357.00 |
EA Autres dettes | 494 673.00 | 457 131.00 | | 494 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 675.00 | 257 450.00 | | 233 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 971 062.00 | 10 299 691.00 | | 11 971 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 890 232.00 | 12 172 269.00 | | 13 890 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 700 647.00 | | | 11 700 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 235 885.00 | | 25 235 885.00 | 25 235 885.00 |
FD Production vendue biens | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
FG Production vendue services | 3 364 670.00 | | 3 364 670.00 | 3 364 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 627 960.00 | | 28 627 960.00 | 28 627 960.00 |
FM Production stockée | | | 2 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 694 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 727 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 376 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | 23 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 935 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 930.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 904.00 | 5 621.00 | | 183 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 729.00 | 16 550.00 | | 202 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 973.00 | 43 736.00 | | 34 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 725.00 | 9 784.00 | | 170 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 13 825.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 698.00 | 67 345.00 | | 220 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 969.00 | -50 795.00 | | -17 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 014.00 | 193 013.00 | | 201 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 897 388.00 | 26 312 539.00 | | 28 897 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 446 971.00 | 25 935 624.00 | | 28 446 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 417.00 | 376 915.00 | | 450 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 474.00 | | 195 030.00 | 1 639 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 848.00 | 46 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 099.00 | 1 572 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 251.00 | 1 450 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 977.00 | | | 75 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 703.00 | | 176 555.00 | 1 529 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 795.00 | | 18 475.00 | 33 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 896.00 | 151 476.00 | 85 526.00 | 694 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 041.00 | 160.00 | | 34 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 854.00 | 151 316.00 | 85 526.00 | 660 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 825.00 | 15 000.00 | 18 825.00 | 44 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 670.00 | 2 363.00 | 18 334.00 | 23 670.00 |
6T Sur comptes clients | 67 431.00 | 2 344.00 | 9 706.00 | 67 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 101.00 | 4 707.00 | 28 040.00 | 91 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 926.00 | 19 707.00 | 46 865.00 | 135 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 080.00 | 58 582.00 | 268 498.00 | 327 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 233 829.00 | 8 233 829.00 | | 8 233 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 163.00 | 166 163.00 | | 166 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 052.00 | 142 052.00 | | 142 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 673.00 | 494 673.00 | | 494 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 675.00 | 233 675.00 | | 233 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 446 536.00 | | | 2 446 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 775.00 | | | 71 775.00 |
VB T. V. A. | 119 218.00 | | | 119 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 136.00 | 1 206 220.00 | 1 916.00 | 1 208 136.00 |
VI Groupe et associés | 746 310.00 | 746 310.00 | | 746 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 781.00 | 92 781.00 | | 92 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285 672.00 | | | 1 285 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 382.00 | 3 918 186.00 | 118 196.00 | 4 036 382.00 |
VW T.V.A. | 326 361.00 | 326 361.00 | | 326 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 971 062.00 | 11 700 647.00 | 270 414.00 | 11 971 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |