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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 369.00 | 50 266.00 | 15 103.00 | 65 369.00 |
AH Fonds commercial | 193 534.00 | | 193 534.00 | 193 534.00 |
AP Constructions | 347 972.00 | 269 678.00 | 78 294.00 | 347 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 533.00 | 368 968.00 | 115 566.00 | 484 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 533.00 | 1 423 488.00 | 347 044.00 | 1 770 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 590.00 | | 113 590.00 | 113 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 531.00 | 2 112 400.00 | 863 131.00 | 2 975 531.00 |
BN En cours de production de biens | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
BT Marchandises | 5 068 316.00 | 36 065.00 | 5 032 252.00 | 5 068 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657 786.00 | 103 658.00 | 2 554 128.00 | 2 657 786.00 |
BZ Autres créances | 1 508 175.00 | | 1 508 175.00 | 1 508 175.00 |
CF Disponibilités | 1 799 712.00 | | 1 799 712.00 | 1 799 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 183.00 | | 56 183.00 | 56 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 139 775.00 | 139 722.00 | 11 000 052.00 | 11 139 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 115 305.00 | 2 252 122.00 | 11 863 183.00 | 14 115 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 925.00 | | | 529 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 041.00 | | | 357 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
DG Autres réserves | 992 441.00 | | | 992 441.00 |
DH Report à nouveau | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 453.00 | | | -327 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 713.00 | | | 1 614 713.00 |
DP Provisions pour risques | 200 900.00 | | | 200 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 900.00 | | | 200 900.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 470 817.00 | | | 470 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 483.00 | | | 1 208 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 205.00 | | | 184 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 637 952.00 | | | 6 637 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 012.00 | | | 792 012.00 |
EA Autres dettes | 579 702.00 | | | 579 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 977.00 | | | 160 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 047 570.00 | | | 10 047 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 863 183.00 | | | 11 863 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 948 231.00 | | | 9 948 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 713 670.00 | | 24 713 670.00 | 24 713 670.00 |
FG Production vendue services | 3 391 960.00 | | 3 391 960.00 | 3 391 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 105 630.00 | | 28 105 630.00 | 28 105 630.00 |
FM Production stockée | | | -67 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 463 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 310 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -803 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 158 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 710.00 | |
GE Autres charges | | | 115 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 497 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257 770.00 | | | 1 257 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 097.00 | | | 78 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335 868.00 | | | 1 335 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264 349.00 | | | 1 264 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 887.00 | | | 67 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 900.00 | | | 200 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533 137.00 | | | 1 533 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 269.00 | | | -197 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 801 767.00 | | | 29 801 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 129 221.00 | | | 30 129 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 453.00 | | | -327 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 199.00 | | 138 208.00 | 2 931 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 876.00 | 2 975 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 876.00 | 2 603 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 903.00 | | | 258 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 416.00 | | 108 498.00 | 2 588 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 880.00 | | 29 710.00 | 83 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 007.00 | 186 382.00 | 25 989.00 | 1 952 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 011.00 | 6 255.00 | | 44 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 996.00 | 180 127.00 | 25 989.00 | 1 907 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 207.00 | 21 208.00 | 4 351.00 | 19 207.00 |
6T Sur comptes clients | 72 125.00 | 74 502.00 | 42 969.00 | 72 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 332.00 | 95 709.00 | 47 320.00 | 91 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 332.00 | 296 610.00 | 47 320.00 | 91 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 470 817.00 | 470 817.00 | | 470 817.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 205.00 | 98 288.00 | 85 917.00 | 184 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 637 952.00 | 6 637 952.00 | | 6 637 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 114.00 | 273 114.00 | | 273 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 299.00 | 263 299.00 | | 263 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 702.00 | 579 702.00 | | 579 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 977.00 | 160 977.00 | | 160 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 590.00 | | 113 590.00 | 113 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 606 785.00 | 2 606 785.00 | | 2 606 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
VB T. V. A. | 134 579.00 | 134 579.00 | | 134 579.00 |
VC Groupe et associés | 126 158.00 | 126 158.00 | | 126 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 483.00 | 1 208 483.00 | | 1 208 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 420.00 | 112 420.00 | | 112 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247 094.00 | 1 247 094.00 | | 1 247 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 335 733.00 | 4 171 143.00 | 164 591.00 | 4 335 733.00 |
VW T.V.A. | 143 178.00 | 143 178.00 | | 143 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 034 147.00 | 9 948 230.00 | 85 917.00 | 10 034 147.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |