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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 369.00 | 44 011.00 | 21 358.00 | 65 369.00 |
AH Fonds commercial | 193 534.00 | | 193 534.00 | 193 534.00 |
AP Constructions | 347 972.00 | 234 881.00 | 113 091.00 | 347 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 895.00 | 328 241.00 | 145 654.00 | 473 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 549.00 | 1 344 874.00 | 421 676.00 | 1 766 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 199.00 | 1 952 007.00 | 979 192.00 | 2 931 199.00 |
BN En cours de production de biens | 117 350.00 | | 117 350.00 | 117 350.00 |
BT Marchandises | 4 179 761.00 | 19 207.00 | 4 160 554.00 | 4 179 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 355.00 | 72 125.00 | 2 089 230.00 | 2 161 355.00 |
BZ Autres créances | 2 742 074.00 | | 2 742 074.00 | 2 742 074.00 |
CF Disponibilités | 2 448 829.00 | | 2 448 829.00 | 2 448 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 973.00 | | 106 973.00 | 106 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 756 341.00 | 91 332.00 | 11 665 009.00 | 11 756 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 687 540.00 | 2 043 339.00 | 12 644 201.00 | 14 687 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 659.00 | | | 85 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 925.00 | | | 529 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 041.00 | | | 357 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
DG Autres réserves | 984 837.00 | | | 984 837.00 |
DH Report à nouveau | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 604.00 | | | 307 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 166.00 | | | 2 242 166.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 455 769.00 | | | 455 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 483.00 | | | 1 808 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 384.00 | | | 340 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 709 634.00 | | | 5 709 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 468.00 | | | 1 027 468.00 |
EA Autres dettes | 515 749.00 | | | 515 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 549.00 | | | 544 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 402 035.00 | | | 10 402 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 644 201.00 | | | 12 644 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 303 740.00 | | | 10 303 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 623 004.00 | | 30 623 004.00 | 30 623 004.00 |
FD Production vendue biens | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 4 485 583.00 | | 4 485 583.00 | 4 485 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 108 770.00 | | 35 108 770.00 | 35 108 770.00 |
FM Production stockée | | | 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 243 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 743 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 915 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 050 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 293 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 258.00 | |
GE Autres charges | | | 4 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 537 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477 088.00 | | | 477 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 176.00 | | | 486 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 077.00 | | | 515 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 077.00 | | | 515 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 901.00 | | | -28 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 878.00 | | | 146 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 731 083.00 | | | 35 731 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 423 478.00 | | | 35 423 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 604.00 | | | 307 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 282.00 | | 21 412.00 | 2 920 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 495.00 | 2 931 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 495.00 | 2 588 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 903.00 | | | 258 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 079.00 | | 20 832.00 | 2 578 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 300.00 | | 580.00 | 83 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 140.00 | 226 361.00 | 10 495.00 | 1 736 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 755.00 | 6 255.00 | | 37 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 385.00 | 220 106.00 | 10 495.00 | 1 698 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 455 769.00 | 455 769.00 | | 455 769.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 494.00 | 184 198.00 | 98 296.00 | 282 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 709 634.00 | 5 709 634.00 | | 5 709 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 107.00 | 344 107.00 | | 344 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 749.00 | 515 749.00 | | 515 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 549.00 | 544 549.00 | | 544 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 696.00 | 2 075 696.00 | | 2 075 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 659.00 | | 85 659.00 | 85 659.00 |
VB T. V. A. | 189 883.00 | 189 883.00 | | 189 883.00 |
VC Groupe et associés | 363 582.00 | 363 582.00 | | 363 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 483.00 | 1 808 483.00 | | 1 808 483.00 |
VI Groupe et associés | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 046.00 | 175 046.00 | | 175 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188 608.00 | 2 188 608.00 | | 2 188 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 973.00 | 106 973.00 | | 106 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 094 281.00 | 4 924 743.00 | 169 539.00 | 5 094 281.00 |
VW T.V.A. | 277 367.00 | 277 367.00 | | 277 367.00 |