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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 892.00 | 34 361.00 | 531.00 | 34 892.00 |
AH Fonds commercial | 193 534.00 | | 193 534.00 | 193 534.00 |
AP Constructions | 347 972.00 | 165 287.00 | 182 685.00 | 347 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 021.00 | 233 409.00 | 226 612.00 | 460 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 314.00 | 1 061 188.00 | 657 126.00 | 1 718 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 759.00 | | 72 759.00 | 72 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 492.00 | 1 494 245.00 | 1 333 247.00 | 2 827 492.00 |
BT Marchandises | 9 474 298.00 | 3 435.00 | 9 470 862.00 | 9 474 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 101.00 | 66 547.00 | 2 450 554.00 | 2 517 101.00 |
BZ Autres créances | 3 015 173.00 | | 3 015 173.00 | 3 015 173.00 |
CF Disponibilités | 2 736 279.00 | | 2 736 279.00 | 2 736 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 939.00 | | 90 939.00 | 90 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 833 790.00 | 69 983.00 | 17 763 807.00 | 17 833 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 661 282.00 | 1 564 228.00 | 19 097 054.00 | 20 661 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 925.00 | | | 529 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 041.00 | | | 357 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
DG Autres réserves | 962 454.00 | | | 962 454.00 |
DH Report à nouveau | 417.00 | | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 349.00 | | | 409 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 178.00 | | | 2 312 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 147.00 | | | 1 798 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 538.00 | | | 1 967 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758 454.00 | | | 10 758 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 245.00 | | | 1 122 245.00 |
EA Autres dettes | 776 504.00 | | | 776 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 348.00 | | | 347 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 784 876.00 | | | 16 784 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 097 054.00 | | | 19 097 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 448 038.00 | | | 16 448 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 457 805.00 | | 31 457 805.00 | 31 457 805.00 |
FD Production vendue biens | 49 695.00 | | 49 695.00 | 49 695.00 |
FG Production vendue services | 4 455 554.00 | | 4 455 554.00 | 4 455 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 963 054.00 | | 35 963 054.00 | 35 963 054.00 |
FM Production stockée | | | -40 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 991 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 439 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 826 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 14 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 300 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 749.00 | | | 75 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 183 904.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 749.00 | | | 107 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 024.00 | | | 61 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 928.00 | | | 202 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 098 917.00 | | | 36 098 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 689 569.00 | | | 35 689 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 349.00 | | | 409 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 406.00 | 895 205.00 | 378 824.00 | 1 572 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 942.00 | 2 827 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 942.00 | 2 526 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 977.00 | 152 449.00 | | 75 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 008.00 | 730 585.00 | 364 657.00 | 1 450 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 421.00 | 12 171.00 | 14 167.00 | 46 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 847.00 | 747 605.00 | 14 207.00 | 760 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 201.00 | 160.00 | | 34 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 645.00 | 747 444.00 | 14 207.00 | 726 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 699.00 | 941.00 | 5 205.00 | 7 699.00 |
6T Sur comptes clients | 60 069.00 | 9 247.00 | 2 769.00 | 60 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 768.00 | 10 188.00 | 7 973.00 | 67 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 768.00 | 10 188.00 | 48 973.00 | 108 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 070.00 | 156 872.00 | 322 198.00 | 479 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 758 454.00 | 10 758 454.00 | | 10 758 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 029.00 | 213 029.00 | | 213 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 211.00 | 214 211.00 | | 214 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 504.00 | 776 504.00 | | 776 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 348.00 | 347 348.00 | | 347 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 145.00 | | | 2 438 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
VB T. V. A. | 454 190.00 | | | 454 190.00 |
VC Groupe et associés | 121 795.00 | | | 121 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 147.00 | 1 798 147.00 | | 1 798 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 469.00 | 1 488 469.00 | | 1 488 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 286.00 | 143 286.00 | | 143 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439 188.00 | | | 2 439 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 695 972.00 | 5 617 016.00 | 78 956.00 | 5 695 972.00 |
VW T.V.A. | 551 718.00 | 551 718.00 | | 551 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 770 236.00 | 16 448 038.00 | 322 198.00 | 16 770 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |