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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 369.00 | 56 412.00 | 8 957.00 | 65 369.00 |
AH Fonds commercial | 193 534.00 | | 193 534.00 | 193 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 562.00 | 344 662.00 | 99 900.00 | 444 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 983.00 | 1 309 443.00 | 320 540.00 | 1 629 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 086.00 | | 119 086.00 | 119 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 607.00 | 1 710 518.00 | 793 089.00 | 2 503 607.00 |
BN En cours de production de biens | 103 520.00 | | 103 520.00 | 103 520.00 |
BT Marchandises | 3 979 313.00 | 25 808.00 | 3 953 506.00 | 3 979 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 176.00 | 77 608.00 | 1 674 568.00 | 1 752 176.00 |
BZ Autres créances | 701 173.00 | | 701 173.00 | 701 173.00 |
CF Disponibilités | 1 642 626.00 | | 1 642 626.00 | 1 642 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 244 111.00 | 103 415.00 | 8 140 695.00 | 8 244 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 747 717.00 | 1 813 933.00 | 8 933 784.00 | 10 747 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 925.00 | | | 529 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 041.00 | | | 357 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
DG Autres réserves | 664 989.00 | | | 664 989.00 |
DH Report à nouveau | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 665.00 | | | -379 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 048.00 | | | 1 235 048.00 |
DP Provisions pour risques | 193 793.00 | | | 193 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 793.00 | | | 193 793.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 415 505.00 | | | 415 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 483.00 | | | 1 008 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 917.00 | | | 85 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 088.00 | | | 331 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 801 577.00 | | | 4 801 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 102.00 | | | 584 102.00 |
EA Autres dettes | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 119.00 | | | 234 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 504 943.00 | | | 7 504 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 933 784.00 | | | 8 933 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 151 226.00 | | | 7 151 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | | | 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 849 111.00 | | 25 849 111.00 | 25 849 111.00 |
FD Production vendue biens | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 3 487 715.00 | | 3 487 715.00 | 3 487 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 336 986.00 | | 29 336 986.00 | 29 336 986.00 |
FM Production stockée | | | 53 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 641 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 104 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 936 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 893.00 | |
GE Autres charges | | | 23 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 871 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 905.00 | | | 107 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970 441.00 | | | 970 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995 995.00 | | | 995 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981 132.00 | | | 981 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073 267.00 | | | 1 073 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 272.00 | | | -77 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 637 811.00 | | | 30 637 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 017 476.00 | | | 31 017 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 665.00 | | | -379 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 531.00 | | 218 862.00 | 2 975 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 071.00 | 119 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 786.00 | 2 503 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 715.00 | 2 125 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 903.00 | | | 258 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 038.00 | | 171 295.00 | 2 603 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 590.00 | | 47 567.00 | 113 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 400.00 | 246 126.00 | 648 010.00 | 2 112 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 266.00 | 6 146.00 | | 50 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 134.00 | 239 980.00 | 648 009.00 | 2 062 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 900.00 | 17 893.00 | 25 000.00 | 200 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 065.00 | 25 808.00 | 36 065.00 | 36 065.00 |
6T Sur comptes clients | 103 661.00 | 854.00 | 26 907.00 | 103 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 726.00 | 26 661.00 | 62 972.00 | 139 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 626.00 | 44 554.00 | 87 972.00 | 340 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 415 505.00 | 415 505.00 | | 415 505.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 917.00 | 63 287.00 | 22 630.00 | 85 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 801 577.00 | 4 801 577.00 | | 4 801 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 685.00 | 215 685.00 | | 215 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 203.00 | 170 203.00 | | 170 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 118.00 | 234 118.00 | | 234 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 086.00 | | 119 086.00 | 119 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 087.00 | 1 659 087.00 | | 1 659 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 089.00 | | 93 089.00 | 93 089.00 |
VB T. V. A. | 208 173.00 | 208 173.00 | | 208 173.00 |
VC Groupe et associés | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 483.00 | 1 008 483.00 | | 1 008 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 156.00 | 106 156.00 | | 106 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 203.00 | 424 203.00 | | 424 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 010.00 | 2 399 835.00 | 212 175.00 | 2 612 010.00 |
VW T.V.A. | 92 058.00 | 92 058.00 | | 92 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 173 855.00 | 7 151 226.00 | 22 629.00 | 7 173 855.00 |