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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 97 168.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1 551.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 694.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 029 741.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 500.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 256.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 159 911.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 509 657.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 585.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 611 161.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 771 073.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 720 650.00 | 694 247.00 | | 720 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 361.00 | 26 402.00 | | 127 361.00 |
DL TOTAL (I) | 892 012.00 | 764 650.00 | | 892 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 435.00 | 1 988 981.00 | | 1 517 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 233 642.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 342.00 | 21 623.00 | | 37 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 282.00 | 250 678.00 | | 324 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 000.00 | 2 497 246.00 | | 1 879 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 073.00 | 3 261 897.00 | | 2 771 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 369.00 | | 2 911 686.00 | 3 977 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 512 321.00 | 3 376 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 512 321.00 | 3 233 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 672.00 | | 1 551.00 | 110 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844 905.00 | | 2 901 170.00 | 3 844 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 792.00 | | 8 964.00 | 21 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 484.00 | 1 007 977.00 | 1 118 639.00 | 1 327 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 980.00 | 1 007 977.00 | 1 118 639.00 | 1 313 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
UX Autres créances clients | 505 621.00 | | | 505 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 298.00 | 556 041.00 | 30 256.00 | 586 298.00 |