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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AH Fonds commercial | 97 168.00 | | 97 168.00 | 97 168.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105.00 | 1 635.00 | 2 470.00 | 4 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478 010.00 | 1 049 365.00 | 1 428 645.00 | 2 478 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 102.00 | 1 058 484.00 | 1 558 618.00 | 2 617 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 995.00 | 53 487.00 | 399 509.00 | 452 995.00 |
BZ Autres créances | 427 243.00 | | 427 243.00 | 427 243.00 |
CF Disponibilités | 100 021.00 | | 100 021.00 | 100 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 824.00 | 53 487.00 | 932 338.00 | 985 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 926.00 | 1 111 971.00 | 2 490 956.00 | 3 602 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 889 042.00 | 863 432.00 | | 889 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 197.00 | 25 609.00 | | 45 197.00 |
DL TOTAL (I) | 978 239.00 | 933 042.00 | | 978 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 619.00 | 1 398 193.00 | | 756 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 324.00 | 1 301 044.00 | | 369 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 255.00 | 204 049.00 | | 263 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 519.00 | 111 575.00 | | 123 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 225 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 512 716.00 | 3 240 184.00 | | 1 512 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 956.00 | 4 173 225.00 | | 2 490 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
FG Production vendue services | 2 182 627.00 | | 2 182 627.00 | 2 182 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 714.00 | | 2 218 714.00 | 2 218 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 000.00 | 92 393.00 | | 78 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 103 151.00 | 3 173 519.00 | | 2 103 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181 151.00 | 3 265 912.00 | | 2 181 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | 6 524.00 | | 1 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 786 013.00 | 2 690 745.00 | | 1 786 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787 691.00 | 2 697 269.00 | | 1 787 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 459.00 | 568 643.00 | | 393 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 280.00 | 12 866.00 | | 18 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 341.00 | 5 938 103.00 | | 4 448 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 144.00 | 5 912 494.00 | | 4 403 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 197.00 | 25 609.00 | | 45 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 108 769.00 | | 1 006 486.00 | 4 108 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 498 153.00 | 2 617 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 498 153.00 | 2 482 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 203.00 | | | 106 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973 782.00 | | 1 006 486.00 | 3 973 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 039.00 | 770 584.00 | 712 140.00 | 1 000 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 556.00 | 770 584.00 | 712 140.00 | 992 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 903.00 | | 417.00 | 53 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 903.00 | | 417.00 | 53 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 903.00 | | 417.00 | 53 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 255.00 | 263 255.00 | | 263 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
UX Autres créances clients | 388 843.00 | 388 843.00 | | 388 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 153.00 | | 64 153.00 | 64 153.00 |
VB T. V. A. | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 278.00 | 600 278.00 | | 600 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 341.00 | 118 490.00 | 37 851.00 | 156 341.00 |
VI Groupe et associés | 369 324.00 | | 369 324.00 | 369 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 374.00 | | | 705 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 986.00 | 397 986.00 | | 397 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 087.00 | 821 650.00 | 92 437.00 | 914 087.00 |
VW T.V.A. | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 716.00 | 1 105 541.00 | 407 175.00 | 1 512 716.00 |