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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AH Fonds commercial | 97 168.00 | | 97 168.00 | 97 168.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982.00 | 942.00 | 2 041.00 | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 115 243.00 | 1 089 052.00 | 3 026 191.00 | 4 115 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 212.00 | 1 097 477.00 | 3 155 735.00 | 4 253 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 317.00 | 31 734.00 | 196 582.00 | 228 317.00 |
BZ Autres créances | 1 425 472.00 | | 1 425 472.00 | 1 425 472.00 |
CF Disponibilités | 136 306.00 | | 136 306.00 | 136 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 137.00 | 31 734.00 | 1 790 403.00 | 1 822 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 349.00 | 1 129 212.00 | 4 946 137.00 | 6 075 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 851 517.00 | 848 012.00 | | 851 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 915.00 | 3 504.00 | | 11 915.00 |
DL TOTAL (I) | 907 432.00 | 895 517.00 | | 907 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 233.00 | 1 705 230.00 | | 1 273 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 250.00 | | | 1 704 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 619.00 | 511 261.00 | | 149 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 847.00 | 83 464.00 | | 102 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808 756.00 | 863 343.00 | | 808 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 038 705.00 | 3 163 297.00 | | 4 038 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 946 137.00 | 4 058 814.00 | | 4 946 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 629.00 | | 65 629.00 | 65 629.00 |
FG Production vendue services | 2 662 996.00 | | 2 662 996.00 | 2 662 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 625.00 | | 2 728 625.00 | 2 728 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 141 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 217.00 | 54 349.00 | | 74 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 248 470.00 | 1 911 462.00 | | 3 248 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 322 686.00 | 1 965 811.00 | | 3 322 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 988.00 | | 1 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 772 440.00 | 1 664 163.00 | | 2 772 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 774 255.00 | 1 665 151.00 | | 2 774 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 431.00 | 300 660.00 | | 548 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 078 779.00 | 4 222 970.00 | | 6 078 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 864.00 | 4 219 465.00 | | 6 066 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 915.00 | 3 504.00 | | 11 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 233.00 | | 4 369 174.00 | 3 903 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 019 195.00 | 4 253 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 020.00 | 106 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 013 174.00 | 4 118 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 223.00 | | | 112 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762 316.00 | | 4 369 084.00 | 3 762 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 694.00 | | 90.00 | 28 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 151.00 | 1 108 081.00 | 1 246 755.00 | 1 236 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 504.00 | | 6 020.00 | 13 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 647.00 | 1 108 081.00 | 1 240 735.00 | 1 222 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 730.00 | 1 806.00 | 2 802.00 | 32 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 730.00 | 1 806.00 | 2 802.00 | 32 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 730.00 | 1 806.00 | 2 802.00 | 32 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 806.00 | 2 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 619.00 | 149 619.00 | | 149 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 808 756.00 | 808 756.00 | | 808 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
UX Autres créances clients | 172 020.00 | 172 020.00 | | 172 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 296.00 | | 56 296.00 | 56 296.00 |
VB T. V. A. | 129 590.00 | 129 590.00 | | 129 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 493.00 | 618 493.00 | | 618 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 740.00 | 614 899.00 | 39 841.00 | 654 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 704 250.00 | | 1 704 250.00 | 1 704 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 622 400.00 | | | 1 622 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 672 890.00 | | | 2 672 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
VP Divers | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 669.00 | 1 258 669.00 | | 1 258 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 115.00 | 1 617 713.00 | 96 402.00 | 1 714 115.00 |
VW T.V.A. | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 705.00 | 2 294 614.00 | 1 744 091.00 | 4 038 705.00 |