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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AH Fonds commercial | 97 168.00 | | 97 168.00 | 97 168.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 102.00 | 1 716.00 | 3 386.00 | 5 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 968 680.00 | 990 840.00 | 2 977 840.00 | 3 968 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108 769.00 | 1 000 039.00 | 3 108 730.00 | 4 108 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 645.00 | 53 903.00 | 393 742.00 | 447 645.00 |
BZ Autres créances | 474 947.00 | | 474 947.00 | 474 947.00 |
CF Disponibilités | 193 870.00 | | 193 870.00 | 193 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 399.00 | 53 903.00 | 1 064 496.00 | 1 118 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 168.00 | 1 053 942.00 | 4 173 225.00 | 5 227 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 863 432.00 | 851 517.00 | | 863 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 609.00 | 11 915.00 | | 25 609.00 |
DL TOTAL (I) | 933 042.00 | 907 432.00 | | 933 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 193.00 | 1 273 233.00 | | 1 398 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 044.00 | 1 704 250.00 | | 1 301 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 049.00 | 149 619.00 | | 204 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 575.00 | 102 847.00 | | 111 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 323.00 | 808 756.00 | | 225 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 184.00 | 4 038 705.00 | | 3 240 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 225.00 | 4 946 137.00 | | 4 173 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
FG Production vendue services | 2 588 724.00 | | 2 588 724.00 | 2 588 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 872.00 | | 2 648 872.00 | 2 648 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 169.00 | |
GE Autres charges | | | 77 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 393.00 | 74 217.00 | | 92 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 173 519.00 | 3 248 470.00 | | 3 173 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 265 912.00 | 3 322 686.00 | | 3 265 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 524.00 | 1 815.00 | | 6 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 690 745.00 | 2 772 440.00 | | 2 690 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697 269.00 | 2 774 255.00 | | 2 697 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568 643.00 | 548 431.00 | | 568 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 103.00 | 6 078 779.00 | | 5 938 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 912 494.00 | 6 066 864.00 | | 5 912 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 609.00 | 11 915.00 | | 25 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 253 212.00 | 3 615 038.00 | | 4 253 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 759 481.00 | 4 108 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 759 481.00 | 3 973 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 203.00 | | | 106 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118 225.00 | 3 615 038.00 | | 4 118 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 477.00 | 971 298.00 | 1 068 736.00 | 1 097 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 994.00 | 971 298.00 | 1 068 736.00 | 1 089 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 734.00 | 22 169.00 | | 31 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 734.00 | 22 169.00 | | 31 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 734.00 | 22 169.00 | | 31 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 049.00 | 204 049.00 | | 204 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 323.00 | 225 323.00 | | 225 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
UX Autres créances clients | 382 993.00 | 382 993.00 | | 382 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 653.00 | | 64 653.00 | 64 653.00 |
VB T. V. A. | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 478.00 | 600 478.00 | | 600 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 715.00 | 703 463.00 | 94 252.00 | 797 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 044.00 | | 1 301 044.00 | 1 301 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 869 307.00 | | | 869 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 332.00 | | | 726 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 271.00 | 436 271.00 | | 436 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 813.00 | 859 876.00 | 92 937.00 | 952 813.00 |
VW T.V.A. | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 184.00 | 1 844 888.00 | 1 395 296.00 | 3 240 184.00 |