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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AH Fonds commercial | 97 168.00 | | 97 168.00 | 97 168.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105.00 | 2 456.00 | 1 649.00 | 4 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 823 127.00 | 921 521.00 | 1 901 606.00 | 2 823 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 667.00 | 931 460.00 | 2 029 207.00 | 2 960 667.00 |
BT Marchandises | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 447.00 | 41 583.00 | 423 865.00 | 465 447.00 |
BZ Autres créances | 259 159.00 | | 259 159.00 | 259 159.00 |
CF Disponibilités | 370 366.00 | | 370 366.00 | 370 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 955.00 | 41 583.00 | 1 111 372.00 | 1 152 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 622.00 | 973 043.00 | 3 140 579.00 | 4 113 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 934 239.00 | 889 042.00 | | 934 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 780.00 | 45 197.00 | | 114 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 019.00 | 978 239.00 | | 1 093 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 098.00 | 756 619.00 | | 740 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 544.00 | 369 324.00 | | 1 040 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 267.00 | 263 255.00 | | 148 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 078.00 | 123 519.00 | | 91 078.00 |
EA Autres dettes | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 560.00 | 1 512 716.00 | | 2 047 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 579.00 | 2 490 956.00 | | 3 140 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
FG Production vendue services | 2 481 737.00 | | 2 481 737.00 | 2 481 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 489.00 | | 2 526 489.00 | 2 526 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 330.00 | |
GE Autres charges | | | 101 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 071.00 | 78 000.00 | | 83 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075 215.00 | 2 103 151.00 | | 1 075 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158 286.00 | 2 181 151.00 | | 1 158 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 1 678.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765 137.00 | 1 786 013.00 | | 765 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 382.00 | 1 787 691.00 | | 765 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 904.00 | 393 459.00 | | 392 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 344.00 | 18 280.00 | | 39 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 226.00 | 4 448 341.00 | | 3 742 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 446.00 | 4 403 144.00 | | 3 627 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 780.00 | 45 197.00 | | 114 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 102.00 | | 1 884 866.00 | 2 617 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541 301.00 | 2 960 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 551.00 | 104 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539 750.00 | 2 827 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 203.00 | | | 106 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 115.00 | | 1 884 866.00 | 2 482 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 484.00 | 650 489.00 | 777 513.00 | 1 058 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 000.00 | 650 489.00 | 777 513.00 | 1 051 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 487.00 | 20 330.00 | 32 234.00 | 53 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 487.00 | 20 330.00 | 32 234.00 | 53 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 487.00 | 20 330.00 | 32 234.00 | 53 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 330.00 | 32 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 267.00 | 148 267.00 | | 148 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
UX Autres créances clients | 415 548.00 | 415 548.00 | | 415 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 899.00 | | 49 899.00 | 49 899.00 |
VB T. V. A. | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 247.00 | 602 247.00 | | 602 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 851.00 | 137 851.00 | | 137 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 344.00 | 1 039 344.00 | | 1 039 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 490.00 | | | 118 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 765.00 | 188 765.00 | | 188 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 361.00 | 683 178.00 | 78 183.00 | 761 361.00 |
VW T.V.A. | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 560.00 | 2 047 560.00 | | 2 047 560.00 |