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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 152.00 | 361 750.00 | 49 402.00 | 411 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 329.00 | 364 927.00 | 123 402.00 | 488 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 238.00 | | 619 238.00 | 619 238.00 |
BZ Autres créances | 117 280.00 | | 117 280.00 | 117 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 842.00 | | 300 842.00 | 300 842.00 |
CF Disponibilités | 87 389.00 | | 87 389.00 | 87 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 026.00 | | 1 162 026.00 | 1 162 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 355.00 | 364 927.00 | 1 285 428.00 | 1 650 355.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 195 969.00 | 145 592.00 | | 195 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 106.00 | 50 377.00 | | 44 106.00 |
DL TOTAL (I) | 289 575.00 | 245 469.00 | | 289 575.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 829.00 | 160 085.00 | | 116 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 891.00 | 134 871.00 | | 173 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 037.00 | 135 220.00 | | 210 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 154.00 | 465 785.00 | | 457 154.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 853.00 | 895 962.00 | | 960 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 428.00 | 1 176 431.00 | | 1 285 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 906.00 | 724 057.00 | | 703 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 181.00 | 115 579.00 | | 77 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 011.00 | | 47 066.00 | 484 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 748.00 | 488 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 748.00 | 412 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 834.00 | | 47 066.00 | 407 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 430.00 | 38 246.00 | 42 748.00 | 369 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | 42.00 | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 294.00 | 38 204.00 | 42 748.00 | 367 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 037.00 | 210 037.00 | | 210 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 113.00 | 99 113.00 | | 99 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 476.00 | 167 771.00 | 86 705.00 | 254 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 619 238.00 | | | 619 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 205.00 | 78 205.00 | | 78 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 624.00 | 15 837.00 | 22 787.00 | 38 624.00 |
VI Groupe et associés | 173 891.00 | 26 436.00 | 147 455.00 | 173 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
VP Divers | 607.00 | | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 732.00 | 770 732.00 | 74 000.00 | 844 732.00 |
VW T.V.A. | 103 206.00 | 103 206.00 | | 103 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 853.00 | 703 906.00 | 256 947.00 | 960 853.00 |