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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 264.00 | 3 870.00 | 10 395.00 | 14 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 915.00 | 378 201.00 | 101 714.00 | 479 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 356.00 | 384 247.00 | 186 109.00 | 570 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 554.00 | | 500 554.00 | 500 554.00 |
BZ Autres créances | 123 246.00 | | 123 246.00 | 123 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 679.00 | | 321 679.00 | 321 679.00 |
CF Disponibilités | 238 775.00 | | 238 775.00 | 238 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 979.00 | | 1 226 979.00 | 1 226 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 335.00 | 384 247.00 | 1 413 088.00 | 1 797 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 280 322.00 | 240 075.00 | | 280 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 032.00 | 40 247.00 | | 25 032.00 |
DL TOTAL (I) | 354 854.00 | 329 822.00 | | 354 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 743.00 | 101 649.00 | | 79 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 559.00 | 196 801.00 | | 227 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 821.00 | 193 649.00 | | 163 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 029.00 | 526 711.00 | | 585 029.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 1 740.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 235.00 | 1 020 549.00 | | 1 058 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 088.00 | 1 385 371.00 | | 1 413 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 230.00 | 823 663.00 | | 842 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 216.00 | 77 424.00 | | 25 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 485.00 | | 85 395.00 | 509 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 524.00 | 570 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 524.00 | 494 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 308.00 | | 85 395.00 | 433 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 709.00 | 33 738.00 | 22 201.00 | 372 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 532.00 | 33 738.00 | 22 201.00 | 370 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 821.00 | 163 821.00 | | 163 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 605.00 | 128 605.00 | | 128 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 328.00 | 296 328.00 | | 296 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 500 554.00 | 500 554.00 | | 500 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 899.00 | 16 895.00 | 36 004.00 | 52 899.00 |
VI Groupe et associés | 227 157.00 | 47 157.00 | 180 000.00 | 227 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
VP Divers | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 225.00 | 666 225.00 | 74 000.00 | 740 225.00 |
VW T.V.A. | 157 716.00 | 157 716.00 | | 157 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 234.00 | 842 230.00 | 216 004.00 | 1 058 234.00 |