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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 678.00 | 7 217.00 | 8 462.00 | 15 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 209.00 | 413 753.00 | 88 456.00 | 502 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 064.00 | 423 146.00 | 170 918.00 | 594 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 720.00 | | 529 720.00 | 529 720.00 |
BZ Autres créances | 54 837.00 | | 54 837.00 | 54 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 920.00 | | 364 920.00 | 364 920.00 |
CF Disponibilités | 97 167.00 | | 97 167.00 | 97 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 742.00 | | 1 088 742.00 | 1 088 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 806.00 | 423 146.00 | 1 259 660.00 | 1 682 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 305 354.00 | 280 322.00 | | 305 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 153.00 | 25 032.00 | | 12 153.00 |
DL TOTAL (I) | 367 007.00 | 354 854.00 | | 367 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 168.00 | 79 743.00 | | 109 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 519.00 | 227 559.00 | | 110 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 889.00 | 163 821.00 | | 139 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 519.00 | 585 029.00 | | 528 519.00 |
EA Autres dettes | 4 559.00 | 2 082.00 | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 653.00 | 1 058 235.00 | | 892 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 660.00 | 1 413 088.00 | | 1 259 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 792.00 | 842 230.00 | | 814 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 941.00 | 25 216.00 | | 71 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 356.00 | | 35 751.00 | 570 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 043.00 | 594 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 043.00 | 517 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 179.00 | | 35 751.00 | 494 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 247.00 | 49 659.00 | 10 760.00 | 384 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 070.00 | 49 659.00 | 10 760.00 | 382 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 889.00 | 139 889.00 | | 139 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 136.00 | 110 136.00 | | 110 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 203.00 | 267 203.00 | | 267 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 529 720.00 | 529 720.00 | | 529 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 004.00 | 18 142.00 | 17 862.00 | 36 004.00 |
VI Groupe et associés | 110 118.00 | 50 118.00 | 60 000.00 | 110 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VP Divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 275.00 | 626 275.00 | 74 000.00 | 700 275.00 |
VW T.V.A. | 149 811.00 | 149 811.00 | | 149 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 653.00 | 814 791.00 | 77 862.00 | 892 653.00 |