| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 1 380.00 | 2 433.00 | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 495.00 | 369 152.00 | 60 343.00 | 429 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 485.00 | 372 709.00 | 136 776.00 | 509 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 379.00 | | 672 379.00 | 672 379.00 |
BZ Autres créances | 125 615.00 | | 125 615.00 | 125 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 397.00 | | 301 397.00 | 301 397.00 |
CF Disponibilités | 112 260.00 | | 112 260.00 | 112 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 595.00 | | 1 248 595.00 | 1 248 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 080.00 | 372 709.00 | 1 385 371.00 | 1 758 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 240 075.00 | 195 969.00 | | 240 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 247.00 | 44 106.00 | | 40 247.00 |
DL TOTAL (I) | 329 822.00 | 289 575.00 | | 329 822.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 649.00 | 116 829.00 | | 101 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 801.00 | 173 891.00 | | 196 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 649.00 | 210 037.00 | | 193 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 711.00 | 457 154.00 | | 526 711.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 2 941.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 549.00 | 960 853.00 | | 1 020 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 371.00 | 1 285 428.00 | | 1 385 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 663.00 | 703 906.00 | | 823 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 424.00 | 77 181.00 | | 77 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 329.00 | | 42 462.00 | 488 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 307.00 | 509 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 307.00 | 433 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 152.00 | | 42 462.00 | 412 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 927.00 | 29 088.00 | 21 306.00 | 364 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 750.00 | 29 088.00 | 21 306.00 | 362 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 649.00 | 193 649.00 | | 193 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 282.00 | 116 282.00 | | 116 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 272.00 | 279 272.00 | | 279 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672 379.00 | | | 672 379.00 |
VB T. V. A. | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 862.00 | 78 862.00 | | 78 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 787.00 | 5 901.00 | 16 886.00 | 22 787.00 |
VI Groupe et associés | 196 801.00 | 16 801.00 | 180 000.00 | 196 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 882.00 | | | 35 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 877.00 | 833 877.00 | 74 000.00 | 907 877.00 |
VW T.V.A. | 128 887.00 | 128 887.00 | | 128 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 549.00 | 823 663.00 | 196 886.00 | 1 020 549.00 |